Maravai LifeSciences Holdings, Inc.

DB:MAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

Maravai LifeSciences Holdings Valutazione

MAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAR ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAR?

Metrica chiave: Poiché MAR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAR su PS?
Rapporto PS2.9x
VenditeUS$276.92m
Cap. di mercatoUS$1.43b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x9.3%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.4x8.8%€13.2b
MAR Maravai LifeSciences Holdings
2.9x7.3%€1.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MAR 2.9xMedia del settore 4.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.9x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.40
€8.75
+62.1%
25.6%€12.73€4.10n/a13
Dec ’25€5.55
€9.07
+63.5%
20.7%€12.32€6.53n/a12
Nov ’25€6.75
€10.19
+50.9%
22.9%€15.49€6.38n/a12
Oct ’25€7.10
€10.14
+42.8%
21.6%€15.30€7.20n/a12
Sep ’25€8.05
€9.92
+23.3%
18.7%€13.41€7.15n/a12
Aug ’25€8.80
€9.93
+12.9%
22.3%€13.86€6.47n/a10
Jul ’25€6.35
€9.81
+54.5%
20.7%€13.76€7.34n/a11
Jun ’25€7.90
€9.66
+22.3%
22.4%€13.91€7.42n/a11
May ’25€7.60
€9.11
+19.8%
28.7%€13.96€6.05n/a11
Apr ’25€7.90
€8.47
+7.2%
23.4%€12.94€6.01n/a10
Mar ’25€6.90
€8.47
+22.7%
23.4%€12.94€6.01n/a10
Feb ’25€4.86
€8.14
+67.5%
21.6%€10.96€5.48n/a10
Jan ’25€6.00
€9.08
+51.3%
34.1%€16.67€5.56€5.0010
Dec ’24€4.86
€9.38
+93.0%
32.9%€16.88€5.63€5.5510
Nov ’24€6.25
€12.77
+104.3%
23.0%€17.03€7.57€6.7510
Oct ’24€9.35
€12.77
+36.6%
23.0%€17.03€7.57€7.1010
Sep ’24€9.45
€12.35
+30.7%
22.7%€16.66€7.41€8.0511
Aug ’24€9.90
€16.59
+67.6%
23.5%€24.11€10.71€8.8012
Jul ’24€11.30
€17.47
+54.6%
23.1%€25.07€12.07€6.3511
Jun ’24€12.10
€17.47
+44.4%
23.1%€25.07€12.07€7.9011
May ’24€12.40
€19.50
+57.3%
20.6%€26.70€13.81€7.6011
Apr ’24€12.78
€20.16
+57.7%
20.0%€27.49€14.22€7.9011
Mar ’24€13.86
€20.16
+45.4%
20.0%€27.49€14.22€6.9011
Feb ’24€13.70
€21.37
+56.0%
22.2%€29.50€14.75€4.8611
Jan ’24€13.01
€22.48
+72.8%
19.6%€30.10€15.99€6.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Maravai LifeSciences Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Michael RyskinBofA Global Research
Matthew HewittCraig-Hallum Capital Group LLC