Eli Lilly and Company

DB:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €765.7b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.51k
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY ( €851 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1508.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE74.7x
GuadagniUS$10.59b
Cap. di mercatoUS$790.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
NOVO B Novo Nordisk
27.6x12.7%DKK 2.8t
JNJ Johnson & Johnson
26.2x8.4%US$369.6b
LLY Eli Lilly
74.7x21.5%€790.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLY 74.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.7x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€851.00
€947.21
+11.3%
14.5%€1,152.16€600.28n/a26
Feb ’26€790.50
€940.85
+19.0%
15.0%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€747.30
€934.84
+25.1%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€751.40
€938.21
+24.9%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€754.70
€928.20
+23.0%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€799.20
€898.57
+12.4%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€864.20
€892.88
+3.3%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€770.00
€851.63
+10.6%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€852.60
€811.93
-4.8%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.70
€787.22
+4.3%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€726.90
€790.63
+8.8%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€724.50
€737.95
+1.9%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€720.50
€708.35
-1.7%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€606.00
€586.79
-3.2%
13.9%€702.88€396.12€790.5026
Jan ’25€526.50
€566.94
+7.7%
13.6%€660.77€390.83€747.3027
Dec ’24€538.50
€568.86
+5.6%
14.2%€663.37€395.08€751.4027
Nov ’24€529.50
€561.08
+6.0%
16.2%€670.38€321.03€754.7026
Oct ’24€504.00
€537.97
+6.7%
14.0%€605.38€321.61€799.2026
Sep ’24€517.50
€491.63
-5.0%
16.8%€580.21€274.98€864.2027
Aug ’24€412.40
€430.88
+4.5%
14.2%€512.51€272.13€770.0027
Jul ’24€428.80
€411.76
-4.0%
14.8%€501.71€273.66€852.6023
Jun ’24€405.20
€407.09
+0.5%
14.7%€472.63€279.66€754.7023
May ’24€360.00
€359.69
-0.09%
15.0%€442.08€246.11€726.9023
Apr ’24€314.65
€346.47
+10.1%
13.3%€409.32€248.91€724.5023
Mar ’24€289.75
€357.38
+23.3%
12.8%€416.43€253.23€720.5022
Feb ’24€310.00
€347.55
+12.1%
15.6%€404.76€185.82€606.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€947.90
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 00:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 55 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg