H. Lundbeck Valutazione
LDBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LDBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LDBA ( €5.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LDBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LDBA?
Metrica chiave: Poiché LDBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LDBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.5x |
| Guadagni | DKK 2.69b |
| Cap. di mercato | DKK 42.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LDBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.7% | €62.3b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.1x | 14.6% | €297.4m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
LDBA H. Lundbeck | 16.5x | 8.6% | €42.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LDBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LDBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LDBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LDBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.5x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LDBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.87 | €6.72 +14.6% | 14.0% | €9.25 | €5.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.93 | €6.56 +10.7% | 9.2% | €7.64 | €5.70 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €5.65 | €6.20 +9.8% | 12.5% | €7.64 | €4.69 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.30 | €6.10 -3.0% | 12.0% | €7.64 | €4.69 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €5.78 | €5.48 -5.2% | 12.5% | €7.37 | €4.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €5.08 | €5.36 +5.5% | 10.9% | €6.84 | €4.69 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.03 | €5.36 +6.5% | 10.9% | €6.84 | €4.69 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.51 | €5.19 +15.0% | 12.3% | €6.70 | €4.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.20 +18.8% | 12.2% | €6.71 | €4.43 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €4.37 | €5.14 +17.8% | 12.5% | €6.71 | €4.43 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €4.51 | €5.13 +13.9% | 11.0% | €6.44 | €4.43 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €4.33 | €5.17 +19.4% | 10.4% | €6.44 | €4.43 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.20 +18.6% | 10.8% | €6.44 | €4.29 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €4.92 | €5.23 +6.4% | 11.1% | €6.30 | €4.29 | €5.93 | 11 |
| Oct ’24 | €5.07 | €5.07 +0.07% | 11.0% | €6.31 | €4.29 | €5.65 | 11 |
| Sep ’24 | €4.67 | €5.01 +7.3% | 12.0% | €6.31 | €4.03 | €6.30 | 12 |
| Aug ’24 | €4.48 | €4.98 +11.2% | 10.8% | €5.90 | €4.03 | €5.78 | 12 |
| Jul ’24 | €4.31 | €4.95 +14.9% | 12.5% | €5.91 | €4.03 | €5.08 | 12 |
| Jun ’24 | €4.89 | €4.95 +1.3% | 12.5% | €5.91 | €4.03 | €5.03 | 12 |
| May ’24 | €4.74 | €4.65 -2.0% | 15.6% | €5.90 | €4.02 | €4.51 | 12 |
| Apr ’24 | €4.22 | €4.53 +7.3% | 14.3% | €5.71 | €3.63 | €4.38 | 12 |
| Mar ’24 | €3.95 | €4.49 +13.5% | 14.2% | €5.71 | €3.63 | €4.37 | 13 |
| Feb ’24 | €3.36 | €4.46 +32.9% | 15.2% | €5.78 | €3.63 | €4.51 | 13 |
| Jan ’24 | €3.45 | €4.74 +37.5% | 18.6% | €6.18 | €3.63 | €4.33 | 13 |
| Dec ’23 | €3.49 | €4.87 +39.6% | 16.7% | €6.19 | €3.63 | €4.39 | 13 |
| Nov ’23 | €3.68 | €5.06 +37.7% | 15.5% | €6.18 | €3.63 | €4.92 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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