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WuXi XDC Cayman Valutazione
L74 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di L74 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: L74 ( €2.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: L74 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di L74?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di L74 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥24.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto L74 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
GXI Gerresheimer | 29.2x | 22.2% | €3.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 20.0% | €1.9b |
BIO3 Biotest | 6.4x | -67.2% | €1.3b |
L74 WuXi XDC Cayman | 41.6x | 27.3% | €27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: L74 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il L74's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: L74 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il L74's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: L74 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.54 | €3.50 +37.8% | 19.7% | €5.01 | €2.07 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.46 +54.3% | 19.5% | €4.95 | €2.06 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.04 | €3.63 +78.2% | 19.9% | €4.81 | €2.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1.92 | €3.69 +92.3% | 19.8% | €4.85 | €2.15 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.68 | €3.67 +118.5% | 19.8% | €4.82 | €2.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.52 | €3.70 +46.8% | 20.7% | €4.88 | €2.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.04 | €3.51 +71.9% | 22.6% | €4.87 | €2.14 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.08 | €4.80 +131.0% | 6.4% | €5.66 | €4.42 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.40 | €4.74 +97.5% | 6.4% | €5.58 | €4.35 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.52 | €4.59 +30.4% | 11.5% | €5.54 | €3.30 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.