Kyowa Kirin Co., Ltd.

DB:KY4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Kyowa Kirin Valutazione

KY4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KY4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.19
Fair Value
60.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KY4 ( €13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KY4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KY4?

Metrica chiave: Poiché KY4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KY4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KY4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KY4 su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniJP¥83.54b
Cap. di mercatoJP¥1.19t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KY4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KY4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
MRK Merck KGaA
22.7x10.3%€61.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.3x13.6%€306.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
KY4 Kyowa Kirin
14.2x6.7%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KY4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KY4 14.2xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KY4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KY4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KY4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KY4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.80
€19.12
+38.5%
10.5%€21.88€15.63n/a13
Jan ’26€14.10
€19.12
+35.6%
10.5%€21.88€15.63n/a13
Dec ’25€15.30
€19.90
+30.1%
11.5%€23.15€15.64n/a13
Nov ’25€14.30
€20.52
+43.5%
11.9%€23.11€15.21n/a13
Oct ’25€15.60
€20.87
+33.8%
12.3%€23.59€15.52n/a12
Sep ’25€20.20
€20.64
+2.2%
13.6%€23.50€15.46n/a12
Aug ’25€18.80
€18.95
+0.8%
14.5%€22.18€14.59n/a12
Jul ’25€15.70
€18.11
+15.4%
13.4%€22.53€14.83n/a12
Jun ’25€15.30
€18.11
+18.4%
13.4%€22.53€14.83n/a12
May ’25€15.50
€18.12
+16.9%
13.3%€22.57€14.85n/a12
Apr ’25€16.30
€18.92
+16.1%
12.6%€23.44€15.42n/a12
Mar ’25€17.80
€18.55
+4.2%
14.0%€23.28€15.32n/a11
Feb ’25€14.30
€18.16
+27.0%
13.9%€22.37€13.67n/a11
Jan ’25€14.80
€18.73
+26.6%
13.2%€22.23€13.97€14.1011
Dec ’24€14.70
€18.70
+27.2%
12.2%€21.91€13.77€15.3011
Nov ’24€14.70
€19.28
+31.2%
11.2%€21.93€15.04€14.3011
Oct ’24€16.10
€20.47
+27.2%
11.6%€23.79€15.23€15.6011
Sep ’24€16.50
€20.91
+26.7%
8.2%€23.76€18.38€20.2011
Aug ’24€17.20
€22.10
+28.5%
7.1%€24.20€19.36€18.8011
Jul ’24€17.30
€22.65
+30.9%
7.3%€24.97€19.97€15.7010
Jun ’24€17.70
€23.05
+30.2%
8.4%€26.68€20.01€15.3011
May ’24€20.20
€24.12
+19.4%
9.4%€27.98€21.18€15.5011
Apr ’24€19.80
€25.00
+26.3%
9.4%€29.04€21.99€16.3011
Mar ’24€19.50
€25.32
+29.8%
9.6%€29.18€22.10€17.8011
Feb ’24€20.40
€25.97
+27.3%
10.4%€29.76€22.67€14.3011
Jan ’24€21.20
€25.75
+21.5%
9.6%€28.90€22.02€14.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€18.11
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kyowa Kirin Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research