Johnson & Johnson Valutazione
JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ ( €151.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €327.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?
Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$14.07b |
| Cap. di mercato | US$380.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
MRK Merck KGaA | 21.8x | 10.2% | €58.9b |
DMP Dermapharm Holding | 22.9x | 17.3% | €2.1b |
ROG Roche Holding | 28.3x | 14.6% | CHF 236.7b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.0% | CHF 190.8b |
JNJ Johnson & Johnson | 27x | 8.4% | €380.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €151.74 | €161.69 +6.6% | 6.8% | €182.17 | €143.82 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €146.94 | €161.48 +9.9% | 6.8% | €182.13 | €143.79 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €139.06 | €166.51 +19.7% | 7.2% | €205.41 | €148.09 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €146.30 | €165.13 +12.9% | 7.3% | €203.00 | €146.35 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €147.40 | €161.57 +9.6% | 7.3% | €199.33 | €143.70 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €146.02 | €154.65 +5.9% | 8.0% | €194.08 | €135.41 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €148.70 | €154.77 +4.1% | 8.0% | €194.53 | €135.72 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €147.50 | €157.29 +6.6% | 8.0% | €198.14 | €138.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €136.00 | €157.91 +16.1% | 7.7% | €197.71 | €142.54 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €135.50 | €158.77 +17.2% | 7.8% | €198.53 | €143.13 | n/a | 22 |
| May ’25 | €136.36 | €161.61 +18.5% | 7.8% | €201.09 | €144.97 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €146.60 | €161.95 +10.5% | 7.1% | €198.51 | €147.73 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €149.80 | €161.03 +7.5% | 7.5% | €198.70 | €145.10 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €145.30 | €160.58 +10.5% | 7.4% | €197.80 | €144.44 | €146.94 | 22 |
| Jan ’25 | €141.70 | €160.13 +13.0% | 7.2% | €196.94 | €143.81 | €139.06 | 22 |
| Dec ’24 | €144.90 | €160.49 +10.8% | 7.4% | €197.69 | €142.52 | €146.30 | 22 |
| Nov ’24 | €141.10 | €166.29 +17.9% | 6.9% | €202.98 | €148.22 | €147.40 | 22 |
| Oct ’24 | €147.10 | €168.28 +14.4% | 6.5% | €201.22 | €147.87 | €146.02 | 21 |
| Sep ’24 | €149.00 | €168.02 +12.8% | 6.0% | €199.58 | €152.24 | €148.70 | 21 |
| Aug ’24 | €153.90 | €165.83 +7.8% | 6.1% | €195.52 | €149.14 | €147.50 | 20 |
| Jul ’24 | €151.70 | €167.68 +10.5% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €136.00 | 20 |
| Jun ’24 | €143.60 | €167.68 +16.8% | 6.9% | €201.18 | €150.65 | €135.50 | 20 |
| May ’24 | €148.30 | €162.98 +9.9% | 7.1% | €195.99 | €146.77 | €136.36 | 19 |
| Apr ’24 | €141.58 | €164.12 +15.9% | 7.2% | €198.34 | €148.52 | €146.60 | 21 |
| Mar ’24 | €143.10 | €168.11 +17.5% | 7.0% | €201.65 | €151.00 | €149.80 | 21 |
| Feb ’24 | €150.32 | €166.77 +10.9% | 6.5% | €198.21 | €151.19 | €145.30 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 13:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Johnson & Johnson è coperta da 56 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Charles Butler | Barclays |
| Matt Miksic | Barclays |