Johnson & Johnson

DB:JNJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €358.8b

Johnson & Johnson Valutazione

JNJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JNJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JNJ ( €150.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €278.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ?

Metrica chiave: Poiché JNJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JNJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JNJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JNJ su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$14.77b
Cap. di mercatoUS$373.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JNJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JNJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%€373.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JNJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JNJ 25.3xMedia del settore 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JNJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JNJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JNJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€150.46
€165.06
+9.7%
7.3%€202.92€146.29n/a23
Nov ’25€147.40
€161.15
+9.3%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.02
€154.65
+5.9%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.70
€154.77
+4.1%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.50
€157.29
+6.6%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.00
€157.91
+16.1%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.50
€158.77
+17.2%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.36
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€149.80
€161.03
+7.5%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.30
€160.58
+10.5%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€144.90
€160.49
+10.8%
7.4%€197.69€142.52n/a22
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€147.4022
Oct ’24€147.10
€168.28
+14.4%
6.5%€201.22€147.87€146.0221
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.7021
Aug ’24€153.90
€165.83
+7.8%
6.1%€195.52€149.14€147.5020
Jul ’24€151.70
€167.68
+10.5%
6.9%€201.18€150.65€136.0020
Jun ’24€143.60
€167.68
+16.8%
6.9%€201.18€150.65€135.5020
May ’24€148.30
€162.98
+9.9%
7.1%€195.99€146.77€136.3619
Apr ’24€141.58
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24€143.10
€168.11
+17.5%
7.0%€201.65€151.00€149.8021
Feb ’24€150.32
€166.77
+10.9%
6.5%€198.21€151.19€145.3020
Jan ’24€166.14
€171.16
+3.0%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€170.16
€173.14
+1.7%
7.1%€204.25€152.00€144.9020
Nov ’23€175.14
€186.24
+6.3%
7.0%€220.07€163.78€141.1021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%