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Illumina Valutazione
ILU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ILU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ILU ( €116.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €98.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ILU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ILU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ILU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
SRT3 Sartorius | 4.9x | 9.2% | €14.7b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.8x | 10.7% | €4.5b |
GXI Gerresheimer | 1.4x | 10.7% | €2.7b |
EVT Evotec | 1.4x | 11.3% | €1.1b |
ILU Illumina | 5.1x | 5.0% | €21.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ILU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ILU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.1x |
| Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €122.68 | €135.08 +10.1% | 20.2% | €228.11 | €95.05 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €118.44 | €132.65 +12.0% | 19.3% | €216.37 | €93.88 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €112.94 | €135.97 +20.4% | 22.3% | €223.46 | €92.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €97.72 | €137.50 +40.7% | 22.3% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €92.68 | €142.91 +54.2% | 23.8% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €115.34 | €147.50 +27.9% | 23.0% | €237.52 | €93.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €126.88 | €147.62 +16.3% | 23.4% | €238.03 | €78.42 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €129.18 | €147.40 +14.1% | 23.4% | €238.08 | €78.44 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €133.66 | €142.46 +6.6% | 29.8% | €238.21 | €73.86 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €127.68 | €135.04 +5.8% | 32.4% | €233.70 | €45.29 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €99.99 | €141.37 +41.4% | 38.1% | €239.69 | €46.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €100.08 | €185.69 +85.5% | 24.0% | €300.22 | €94.41 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €129.78 | €200.90 +54.8% | 25.4% | €300.80 | €94.59 | €116.02 | 21 |
| Sep ’24 | €155.82 | €205.60 +31.9% | 19.2% | €293.10 | €138.26 | €118.44 | 21 |
| Aug ’24 | €172.56 | €214.38 +24.2% | 17.7% | €292.12 | €133.59 | €112.94 | 20 |
| Jul ’24 | €170.98 | €224.40 +31.2% | 17.5% | €307.84 | €137.43 | €97.72 | 19 |
| Jun ’24 | €184.84 | €224.65 +21.5% | 17.7% | €308.92 | €137.91 | €92.68 | 19 |
| May ’24 | €185.68 | €223.10 +20.2% | 17.5% | €304.44 | €136.73 | €115.34 | 19 |
| Apr ’24 | €213.75 | €225.47 +5.5% | 16.2% | €279.36 | €139.68 | €126.88 | 20 |
| Mar ’24 | €186.68 | €226.95 +21.6% | 16.8% | €282.09 | €139.65 | €129.18 | 20 |
| Feb ’24 | €196.26 | €229.12 +16.7% | 16.2% | €275.97 | €147.18 | €133.66 | 20 |
| Jan ’24 | €185.52 | €241.69 +30.3% | 19.4% | €330.19 | €150.94 | €127.68 | 18 |
| Dec ’23 | €207.55 | €249.18 +20.1% | 19.3% | €338.03 | €154.53 | €99.99 | 16 |
| Nov ’23 | €234.10 | €263.17 +12.4% | 18.9% | €344.15 | €177.14 | €100.08 | 16 |
| Oct ’23 | €197.28 | €264.64 +34.1% | 21.1% | €387.71 | €178.55 | €129.78 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.