ICON Public Limited Company

DB:IJF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

ICON Valutazione

IJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€407.62
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IJF ( €187.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €407.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJF?

Metrica chiave: Poiché IJF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IJF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IJF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IJF su PE?
Rapporto PE21.3x
GuadagniUS$747.89m
Cap. di mercatoUS$16.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IJF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IJF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.2x13.9%€3.5b
GXI Gerresheimer
20.4x21.3%€2.3b
MRK Merck KGaA
22.7x10.3%€62.8b
603259 WuXi AppTec
20.1x15.4%CN¥159.3b
IJF ICON
21.3x11.6%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IJF 21.3xMedia del settore 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IJF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.3x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IJF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IJF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€187.40
€250.74
+33.8%
7.5%€281.71€208.85n/a17
Jan ’26€200.80
€262.21
+30.6%
6.7%€288.27€222.93n/a16
Dec ’25€208.50
€263.50
+26.4%
7.1%€286.35€221.44n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.7%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€326.52
+26.4%
7.5%€344.88€240.07n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.8%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.4%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.3%
7.5%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.2%
7.8%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.7%
7.7%€359.90€250.53n/a14
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.8%
7.9%€328.05€223.29€197.3014
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.7%
9.6%€325.23€221.37€200.8015
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.4%
7.2%€294.02€223.27€208.5014
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.7%
8.1%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.6%
8.0%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.9%
7.6%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.3%
7.6%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.2%
8.4%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.4%
8.4%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.6%
8.4%€256.13€200.53€281.3014
Apr ’24€193.00
€250.29
+29.7%
5.5%€265.69€221.25€308.4014
Mar ’24€210.00
€249.88
+19.0%
5.6%€268.67€220.59€294.3014
Feb ’24€208.00
€236.87
+13.9%
7.1%€257.57€205.14€239.4014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€250.28
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 14:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICON Public Limited Company è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird