ICON Public Limited Company

DB:IJF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.9b

ICON Valutazione

IJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€216.77
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IJF ( €111.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €216.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJF?

Metrica chiave: Poiché IJF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IJF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IJF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IJF su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniUS$758.19m
Cap. di mercatoUS$10.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IJF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IJF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.4x
SRT3 Sartorius
156.6x28.38%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
28.6x14.20%€4.2b
GXI Gerresheimer
25.7x24.15%€2.0b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
IJF ICON
13.4x7.65%€10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 57.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IJF 13.4xMedia del settore 32.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IJF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IJF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.10
€155.32
+39.80%
14.34%€213.91€126.76n/a16
May ’26€130.20
€169.22
+29.97%
16.73%€221.43€132.86n/a16
Apr ’26€159.55
€224.89
+40.96%
9.82%€268.05€177.47n/a16
Mar ’26€187.95
€241.17
+28.32%
6.67%€278.78€212.45n/a17
Feb ’26€197.30
€249.01
+26.21%
7.52%€279.76€207.41n/a17
Jan ’26€200.80
€262.21
+30.58%
6.67%€288.27€222.93n/a16
Dec ’25€208.50
€263.50
+26.38%
7.05%€286.35€221.44n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.66%
5.39%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€327.50
+26.79%
7.55%€345.92€240.80n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.81%
7.51%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.37%
7.51%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.30%
7.50%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.24%
7.76%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.69%
7.72%€359.90€250.53€130.2014
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.76%
7.42%€354.82€246.99€159.5514
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.78%
7.42%€354.82€246.99€187.9514
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.82%
7.93%€328.05€223.29€197.3014
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.66%
9.65%€325.23€221.37€200.8015
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.37%
7.18%€294.02€223.27€208.5014
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.68%
8.06%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.62%
7.96%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.94%
7.60%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.33%
7.60%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.21%
8.38%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.36%
8.38%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.60%
8.38%€256.13€200.53€281.3014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€153.15
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ICON Public Limited Company è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird