ICON Public Limited Company

DB:IJF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

ICON Valutazione

IJF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IJF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IJF ( €177.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €407.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IJF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJF?

Metrica chiave: Poiché IJF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IJF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IJF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IJF su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$747.89m
Cap. di mercatoUS$15.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IJF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IJF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
IJF ICON
20.7x13.7%€15.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IJF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IJF 20.7xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IJF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IJF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IJF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IJF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IJF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€177.90
€262.17
+47.4%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.7%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€326.52
+26.4%
7.5%€344.88€240.07n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.8%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.4%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.3%
7.5%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.2%
7.8%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.7%
7.7%€359.90€250.53n/a14
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.8%
7.9%€328.05€223.29n/a14
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.7%
9.6%€325.23€221.37n/a15
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.4%
7.2%€294.02€223.27n/a14
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.7%
8.1%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.6%
8.0%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.9%
7.6%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.3%
7.6%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.2%
8.4%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.4%
8.4%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.6%
8.4%€256.13€200.53€281.3014
Apr ’24€193.00
€250.29
+29.7%
5.5%€265.69€221.25€308.4014
Mar ’24€210.00
€249.88
+19.0%
5.6%€268.67€220.59€294.3014
Feb ’24€208.00
€236.87
+13.9%
7.1%€257.57€205.14€239.4014
Jan ’24€183.00
€237.94
+30.0%
7.6%€263.70€202.49€257.4014
Dec ’23€208.00
€252.72
+21.5%
7.7%€279.69€214.76€244.0014
Nov ’23€198.00
€263.87
+33.3%
9.5%€299.31€218.14€236.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-4.5%

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