Incyte Corporation

DB:ICY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Incyte Valutazione

ICY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ICY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ICY ( €64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €266.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ICY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ICY?

Metrica chiave: Poiché ICY è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ICY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ICY per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ICY su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$4.08b
Cap. di mercatoUS$12.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ICY di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ICY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
BIO3 Biotest
1.4x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.9x32.0%€905.8m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
ICY Incyte
3.3x8.9%€12.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ICY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ICY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BIO3 Biotest
1.4x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
ICY 3.3xMedia del settore 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ICY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ICY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ICY PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 3.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ICY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ICY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.00
€76.56
+19.6%
12.9%€96.45€50.15n/a24
Dec ’25€71.32
€74.61
+4.6%
12.3%€92.42€49.55n/a23
Nov ’25€67.96
€72.07
+6.0%
12.5%€89.32€47.88n/a23
Oct ’25€59.04
€67.02
+13.5%
15.5%€82.63€43.11n/a22
Sep ’25€59.32
€66.67
+12.4%
15.6%€82.69€43.14n/a21
Aug ’25€59.46
€68.28
+14.8%
15.1%€81.27€44.33n/a22
Jul ’25€56.28
€67.34
+19.7%
15.5%€81.40€48.10n/a22
Jun ’25€52.84
€67.34
+27.4%
15.5%€81.40€48.10n/a22
May ’25€48.96
€68.78
+40.5%
14.7%€82.31€48.64n/a21
Apr ’25€52.54
€69.44
+32.2%
14.1%€84.05€52.99n/a21
Mar ’25€53.92
€70.06
+29.9%
13.6%€85.02€53.60n/a21
Feb ’25€54.32
€70.40
+29.6%
15.7%€84.96€52.99n/a21
Jan ’25€56.64
€70.15
+23.9%
15.6%€84.62€52.77n/a21
Dec ’24€49.61
€70.02
+41.2%
16.5%€85.51€53.33€71.3220
Nov ’24€50.90
€73.73
+44.8%
16.5%€92.74€54.89€67.9620
Oct ’24€55.26
€77.38
+40.0%
13.3%€105.53€60.17€59.0419
Sep ’24€60.50
€77.38
+27.9%
13.3%€105.53€60.17€59.3219
Aug ’24€57.80
€75.85
+31.2%
13.4%€103.80€59.18€59.4619
Jul ’24€56.70
€76.76
+35.4%
14.6%€100.67€55.42€56.2818
Jun ’24€57.34
€76.51
+33.4%
14.8%€101.20€55.70€52.8419
May ’24€66.62
€81.11
+21.7%
15.5%€108.33€55.53€48.9619
Apr ’24€64.93
€82.41
+26.9%
15.8%€109.67€56.69€52.5418
Mar ’24€72.42
€83.28
+15.0%
15.6%€110.55€59.02€53.9218
Feb ’24€77.85
€81.97
+5.3%
16.2%€110.39€57.95€54.3218
Jan ’24€74.27
€83.59
+12.6%
17.2%€116.76€59.81€56.6417
Dec ’23€75.96
€89.46
+17.8%
17.2%€125.13€64.09€49.6117

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 08:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Incyte Corporation è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research