Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

DB:GEKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Genomma Lab Internacional. de Valutazione

GEKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEKA ( €1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEKA?

Metrica chiave: Poiché GEKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEKA su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniMex$1.60b
Cap. di mercatoMex$24.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
GEKA Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%€24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEKA 15.5xMedia del settore 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 16.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.17
€1.19
+1.4%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Nov ’25€1.26
€1.19
-5.8%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€1.00
€1.05
+4.5%
16.6%€1.27€0.82n/a7
Sep ’25€0.83
€1.03
+24.7%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Aug ’25€0.93
€1.03
+11.3%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Jul ’25€0.85
€1.01
+18.8%
15.6%€1.29€0.83n/a6
Jun ’25€0.98
€1.05
+7.0%
14.5%€1.35€0.87n/a7
May ’25€0.89
€1.05
+18.4%
14.5%€1.35€0.87n/a7
Apr ’25€0.88
€1.14
+29.0%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Mar ’25€0.69
€1.14
+63.4%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Feb ’25€0.76
€1.17
+54.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Jan ’25€0.74
€1.17
+58.0%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Dec ’24€0.74
€1.17
+56.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Nov ’24€0.69
€1.15
+66.0%
11.6%€1.30€0.94€1.266
Oct ’24€0.72
€1.12
+56.1%
15.1%€1.35€0.92€1.007
Sep ’24€0.74
€1.17
+56.9%
14.9%€1.38€0.94€0.837
Aug ’24€0.80
€1.14
+43.3%
14.3%€1.30€0.92€0.937
Jul ’24€0.72
€1.10
+52.9%
11.1%€1.22€0.91€0.857
Jun ’24€0.77
€1.10
+42.9%
11.1%€1.22€0.91€0.987
May ’24€0.74
€1.10
+47.7%
11.1%€1.22€0.91€0.897
Apr ’24€0.73
€1.10
+49.7%
11.1%€1.22€0.91€0.887
Mar ’24€0.76
€1.17
+55.4%
10.6%€1.34€0.93€0.696
Feb ’24€0.84
€1.13
+33.7%
11.0%€1.27€0.88€0.766
Jan ’24€0.79
€1.14
+45.2%
11.4%€1.26€0.87€0.746
Dec ’23€0.78
€1.23
+57.7%
12.8%€1.46€0.91€0.747
Nov ’23€0.80
€1.23
+53.8%
12.8%€1.46€0.91€0.697

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%