Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

DB:GEKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Genomma Lab Internacional. de Valutazione

GEKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEKA ( €1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEKA?

Metrica chiave: Poiché GEKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEKA su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniMex$1.60b
Cap. di mercatoMex$24.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
DMP Dermapharm Holding
24x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
16.8x13.6%€316.5m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
23.4x10.3%€63.0b
GEKA Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.5%€24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GEKA 15.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies12PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.20
€1.29
+7.3%
19.8%€1.53€0.83n/a5
Jan ’26€1.17
€1.29
+10.0%
19.8%€1.53€0.83n/a5
Dec ’25€1.18
€1.19
+0.6%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Nov ’25€1.26
€1.19
-5.8%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€1.00
€1.05
+4.5%
16.6%€1.27€0.82n/a7
Sep ’25€0.83
€1.03
+24.7%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Aug ’25€0.93
€1.03
+11.3%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Jul ’25€0.85
€1.01
+18.8%
15.6%€1.29€0.83n/a6
Jun ’25€0.98
€1.05
+7.0%
14.5%€1.35€0.87n/a7
May ’25€0.89
€1.05
+18.4%
14.5%€1.35€0.87n/a7
Apr ’25€0.88
€1.14
+29.0%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Mar ’25€0.69
€1.14
+63.4%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Feb ’25€0.76
€1.17
+54.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Jan ’25€0.74
€1.17
+58.0%
12.1%€1.34€0.96€1.176
Dec ’24€0.74
€1.17
+56.9%
12.1%€1.34€0.96€1.186
Nov ’24€0.69
€1.15
+66.0%
11.6%€1.30€0.94€1.266
Oct ’24€0.72
€1.12
+56.1%
15.1%€1.35€0.92€1.007
Sep ’24€0.74
€1.17
+56.9%
14.9%€1.38€0.94€0.837
Aug ’24€0.80
€1.14
+43.3%
14.3%€1.30€0.92€0.937
Jul ’24€0.72
€1.10
+52.9%
11.1%€1.22€0.91€0.857
Jun ’24€0.77
€1.10
+42.9%
11.1%€1.22€0.91€0.987
May ’24€0.74
€1.10
+47.7%
11.1%€1.22€0.91€0.897
Apr ’24€0.73
€1.10
+49.7%
11.1%€1.22€0.91€0.887
Mar ’24€0.76
€1.17
+55.4%
10.6%€1.34€0.93€0.696
Feb ’24€0.84
€1.13
+33.7%
11.0%€1.27€0.88€0.766
Jan ’24€0.79
€1.14
+45.2%
11.4%€1.26€0.87€0.746

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 06:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Antonio Hernandez Velez LeijaActinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Benjamin TheurerBarclays
Miguel Ulloa SuárezBBVA Corporate and Investment Bank