Genmab A/S

DB:GE9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.5b

Genmab Valutazione

GE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.15k
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GE9 ( €211.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2149.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE9?

Metrica chiave: Poiché GE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GE9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GE9 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniDKK 7.84b
Cap. di mercatoDKK 100.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.4x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
8.2x20.3%€524.4m
SRT3 Sartorius
198.9x27.2%€15.0b
2INV 2invest
13.8xn/a€69.6m
GE9 Genmab
12.8x13.7%€100.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GE9 12.8xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GE9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€211.90
€295.19
+39.3%
22.7%€398.18€191.85n/a16
Feb ’26€185.40
€307.21
+65.7%
19.6%€398.07€211.77n/a16
Jan ’26€201.00
€309.69
+54.1%
19.0%€398.14€211.81n/a16
Dec ’25€203.00
€317.05
+56.2%
17.9%€398.06€214.44n/a17
Nov ’25€204.70
€325.97
+59.2%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€217.90
€323.11
+48.3%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Sep ’25€250.20
€323.11
+29.1%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€261.90
€328.91
+25.6%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.10
€330.42
+41.8%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.30
€330.67
+28.0%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€258.20
€330.16
+27.9%
15.6%€402.21€222.83n/a17
Apr ’25€275.70
€330.02
+19.7%
16.0%€427.75€222.86n/a18
Mar ’25€256.70
€328.58
+28.0%
16.3%€427.96€222.97n/a18
Feb ’25€256.00
€337.24
+31.7%
14.2%€428.00€236.81€185.4018
Jan ’25€287.40
€353.85
+23.1%
13.1%€428.00€268.34€201.0018
Dec ’24€288.60
€360.37
+24.9%
14.4%€445.40€268.31€203.0018
Nov ’24€265.90
€378.95
+42.5%
14.8%€459.74€263.38€204.7018
Oct ’24€332.40
€388.36
+16.8%
12.4%€460.04€263.55€217.9018
Sep ’24€349.90
€385.87
+10.3%
13.6%€460.17€263.62€250.2020
Aug ’24€358.00
€384.44
+7.4%
15.5%€456.24€218.05€261.9020
Jul ’24€340.20
€381.04
+12.0%
15.7%€456.52€218.19€233.1019
Jun ’24€366.60
€384.94
+5.0%
15.3%€456.55€218.20€258.3020
May ’24€371.50
€389.90
+5.0%
15.7%€470.65€218.20€258.2018
Apr ’24€348.20
€389.90
+12.0%
15.7%€470.65€218.20€275.7018
Mar ’24€346.20
€398.24
+15.0%
13.3%€483.53€288.77€256.7018
Feb ’24€356.00
€406.30
+14.1%
13.3%€484.02€289.07€256.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€294.73
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays