Genscript Biotech Corporation

DB:G51 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Genscript Biotech Valutazione

G51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: G51 ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G51?

Metrica chiave: Poiché G51 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per G51. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G51 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di G51 su PS?
Rapporto PS2.7x
VenditeUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$2.68b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G51 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di G51 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x10.4%€3.7b
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
G51 Genscript Biotech
2.7x40.3%€20.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: G51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G51's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

6 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
G51 2.7xMedia del settore 4.3xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: G51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G51's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G51 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.7x
Rapporto equo PS 10.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: G51 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G51 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.18
€2.82
+138.6%
18.3%€3.62€1.99n/a9
Dec ’25€1.29
€2.85
+120.7%
18.7%€3.55€1.95n/a10
Nov ’25€1.37
€2.78
+102.9%
18.7%€3.47€1.91n/a10
Oct ’25€1.58
€2.70
+70.9%
18.9%€3.34€1.83n/a10
Sep ’25€1.39
€2.70
+94.3%
18.9%€3.34€1.83n/a10
Aug ’25€1.41
€2.86
+102.5%
27.6%€3.66€1.25n/a9
Jul ’25€0.97
€2.94
+203.5%
27.4%€3.88€1.25n/a10
Jun ’25€1.17
€3.27
+179.5%
17.7%€3.89€1.89n/a10
May ’25€1.38
€3.40
+146.2%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Apr ’25€1.75
€3.40
+93.7%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Mar ’25€1.81
€3.60
+99.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Feb ’25€1.61
€3.60
+123.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Jan ’25€2.23
€3.62
+62.9%
6.7%€4.07€3.16n/a10
Dec ’24€2.49
€3.63
+45.9%
6.7%€4.08€3.17€1.2910
Nov ’24€2.73
€3.60
+31.7%
12.3%€4.20€2.89€1.379
Oct ’24€2.44
€3.46
+42.0%
17.0%€4.21€2.23€1.5810
Sep ’24€2.12
€3.33
+57.2%
16.8%€4.09€2.16€1.3910
Aug ’24€2.29
€3.41
+49.3%
19.1%€4.30€2.15€1.4110
Jul ’24€2.04
€3.40
+66.4%
19.0%€4.30€2.15€0.9710
Jun ’24€2.07
€3.38
+63.8%
21.0%€4.16€2.19€1.176
May ’24€2.40
€3.27
+36.2%
22.8%€4.10€2.16€1.385
Apr ’24€1.95
€3.71
+90.3%
21.3%€4.82€2.41€1.755
Mar ’24€2.67
€3.75
+40.3%
21.3%€4.87€2.43€1.815
Feb ’24€3.23
€3.72
+15.4%
22.0%€4.91€2.40€1.615
Jan ’24€2.95
€3.69
+25.1%
24.6%€5.00€2.44€2.234
Dec ’23€2.39
€3.78
+58.0%
24.9%€5.18€2.53€2.494

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 04:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genscript Biotech Corporation è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Linda LuBOCI Research Ltd.
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yue-Kwong LuiChina Renaissance Securities