Exelixis, Inc.

DB:EX9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Exelixis Valutazione

EX9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EX9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€179.46
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EX9 ( €31.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €179.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EX9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EX9?

Metrica chiave: Poiché EX9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EX9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EX9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EX9 su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$466.92m
Cap. di mercatoUS$9.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EX9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EX9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
15.1x22.6%€965.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
21.9x21.3%€2.5b
EX9 Exelixis
20.6x20.1%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EX9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EX9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EX9 20.6xMedia del settore 26.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EX9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EX9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EX9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EX9 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EX9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.55
€34.59
+9.6%
15.0%€41.40€22.14n/a22
Jan ’26€32.86
€32.27
-1.8%
13.9%€38.46€22.11n/a22
Dec ’25€33.79
€29.63
-12.3%
13.7%€35.07€21.22n/a22
Nov ’25€29.98
€29.63
-1.2%
13.7%€35.07€21.22n/a22
Oct ’25n/a
€24.73
0%
14.2%€30.78€16.13n/a22
Sep ’25€23.28
€25.05
+7.6%
14.6%€32.09€16.47n/a21
Aug ’25€21.38
€24.45
+14.4%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jul ’25n/a
€24.45
0%
15.7%€32.25€15.63n/a22
Jun ’25€19.51
€24.65
+26.4%
15.7%€32.51€15.76n/a22
May ’25€21.79
€25.03
+14.9%
15.3%€32.80€15.90n/a22
Apr ’25n/a
€24.71
0%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Mar ’25€19.90
€24.71
+24.2%
14.6%€30.02€16.70n/a21
Feb ’25€19.97
€24.39
+22.2%
14.2%€29.44€16.56€32.2921
Jan ’25n/a
€24.09
0%
15.2%€29.15€16.40€32.8621
Dec ’24€20.01
€24.25
+21.2%
16.2%€30.13€16.95€33.7919
Nov ’24€19.06
€24.30
+27.5%
16.3%€30.28€17.03€29.9819
Oct ’24n/a
€24.20
0%
16.3%€30.28€17.03n/a19
Sep ’24€20.42
€23.05
+12.9%
17.2%€29.50€16.60€23.2818
Aug ’24n/a
€22.67
0%
16.9%€29.14€15.48€21.3817
Jul ’24€17.45
€23.63
+35.4%
16.6%€29.87€15.87n/a17
Jun ’24€17.87
€23.62
+32.2%
16.6%€29.86€15.86€19.5117
May ’24n/a
€22.71
0%
16.9%€29.04€15.43€21.7917
Apr ’24€17.47
€23.02
+31.8%
16.8%€29.50€15.67n/a18
Mar ’24n/a
€23.71
0%
17.1%€30.05€15.96€19.9018
Feb ’24n/a
€23.10
0%
16.8%€29.50€15.67€19.9717
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€33.66
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 07:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Exelixis, Inc. è coperta da 42 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays
Etzer DaroutBMO Capital Markets Equity Research