Eurofins Scientific Valutazione
ESF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESF0 ( €56.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESF0?
Metrica chiave: Poiché ESF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESF0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | €356.30m |
| Cap. di mercato | €10.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
SRT3 Sartorius | 166.2x | 28.44% | €14.3b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 30.4x | 14.20% | €4.5b |
GXI Gerresheimer | 25.8x | 24.15% | €2.0b |
MRK Merck KGaA | 18.1x | 8.09% | €51.0b |
ESF0 Eurofins Scientific | 28.9x | 19.40% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.44 | €58.73 +4.05% | 19.47% | €89.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €55.56 | €58.59 +5.46% | 19.75% | €89.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €48.80 | €58.13 +19.12% | 20.31% | €92.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €47.66 | €57.49 +20.62% | 20.96% | €92.00 | €42.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €51.68 | €57.43 +11.12% | 20.85% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €48.62 | €59.46 +22.29% | 21.46% | €90.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €46.15 | €59.52 +28.97% | 20.96% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €45.33 | €59.52 +31.30% | 20.96% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.50 | €60.34 +4.93% | 18.84% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.52 | €59.91 +16.28% | 18.63% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.66 | €60.35 +10.40% | 18.09% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €47.26 | €59.69 +26.30% | 17.13% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.34 | €60.88 +10.00% | 15.02% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €57.18 | €60.88 +6.46% | 15.02% | €83.00 | €48.00 | €55.56 | 16 |
| Apr ’25 | €58.76 | €59.03 +0.46% | 15.67% | €84.00 | €48.00 | €48.80 | 16 |
| Mar ’25 | €55.18 | €58.66 +6.32% | 14.45% | €80.00 | €48.00 | €47.66 | 17 |
| Feb ’25 | €56.46 | €57.42 +1.70% | 16.38% | €80.00 | €45.00 | €51.68 | 17 |
| Jan ’25 | €59.40 | €57.65 -2.94% | 16.42% | €80.00 | €45.00 | €48.62 | 17 |
| Dec ’24 | €53.88 | €57.92 +7.49% | 17.72% | €81.00 | €45.00 | €46.15 | 17 |
| Nov ’24 | €48.03 | €61.98 +29.04% | 24.61% | €105.00 | €45.00 | €45.33 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €65.79 +21.83% | 20.19% | €105.00 | €48.00 | €57.50 | 17 |
| Sep ’24 | €56.74 | €66.88 +17.87% | 21.50% | €105.00 | €48.00 | €51.52 | 15 |
| Aug ’24 | €62.36 | €66.61 +6.82% | 20.81% | €105.00 | €48.00 | €54.66 | 15 |
| Jul ’24 | €57.30 | €66.80 +16.58% | 19.61% | €105.00 | €50.00 | €47.26 | 16 |
| Jun ’24 | €61.16 | €65.98 +7.89% | 20.07% | €105.00 | €50.00 | €55.34 | 17 |
| May ’24 | €63.02 | €67.22 +6.66% | 21.47% | €105.00 | €50.00 | €57.18 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Eurofins Scientific SE è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Ankush Kathuria | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |