Eisai Co., Ltd.

DB:EII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.6b

Eisai Valutazione

EII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.32
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EII ( €27.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EII?

Metrica chiave: Poiché EII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EII su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥58.79b
Cap. di mercatoJP¥1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.3x
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.7x10.2%€58.5b
PSG PharmaSGP Holding
16.5x14.1%€309.3m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.3x13.9%€3.6b
EII Eisai
20.7x5.2%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EII 20.7xMedia del settore 22.0xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.30
€34.58
+26.7%
25.6%€52.95€24.92n/a15
Feb ’26€28.50
€35.35
+24.0%
23.9%€52.31€24.62n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.1%
27.8%€58.92€24.29n/a15
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.4%
26.4%€67.99€24.72n/a16
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.5%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.4%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.9%
21.5%€68.08€30.95n/a16
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.1%
19.3%€66.67€29.24n/a16
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.8%
21.1%€69.87€29.11n/a15
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.7%
20.3%€70.46€33.47n/a14
May ’25€38.32
€48.74
+27.2%
20.4%€71.73€33.47n/a13
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.8%
20.6%€74.61€34.82n/a14
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.5%
18.8%€73.68€34.38n/a14
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.0%
21.3%€79.39€35.28€28.5014
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.5%
21.2%€80.15€35.62€25.7814
Dec ’24€48.00
€58.90
+22.7%
18.9%€77.77€34.56€30.0514
Nov ’24€49.55
€61.37
+23.9%
19.3%€78.96€35.09€30.2514
Oct ’24€52.50
€61.87
+17.9%
19.9%€79.75€35.45€33.0812
Sep ’24€57.20
€61.34
+7.2%
21.4%€79.94€35.53€37.6513
Aug ’24€57.56
€61.13
+6.2%
20.8%€79.53€35.92€34.7913
Jul ’24€61.20
€59.45
-2.9%
20.9%€79.24€35.78€39.2413
Jun ’24€59.98
€60.43
+0.8%
23.0%€88.39€32.81€38.8114
May ’24€51.92
€58.23
+12.2%
23.3%€86.59€32.64€38.3213
Apr ’24€51.00
€59.80
+17.3%
24.8%€90.23€31.23€38.7512
Mar ’24€50.02
€61.72
+23.4%
24.4%€91.09€31.53€38.8912
Feb ’24€55.94
€65.01
+16.2%
24.4%€95.66€31.89€43.1912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€35.17
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eisai Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research