Danaher Corporation

DB:DAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €163.4b

Danaher Valutazione

DAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DAP ( €226.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €230.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DAP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DAP?

Metrica chiave: Poiché DAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DAP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DAP su PE?
Rapporto PE43.8x
GuadagniUS$3.93b
Cap. di mercatoUS$172.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DAP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.6x
SRT3 Sartorius
197.9x36.4%€13.9b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.4x21.6%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
DAP Danaher
43.8x14.0%€172.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DAP 43.8xMedia del settore 36.8xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DAP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.8x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€226.95
€275.27
+21.3%
5.7%€298.87€241.94n/a24
Nov ’25€228.80
€266.40
+16.4%
5.9%€289.61€234.45n/a24
Oct ’25€248.20
€261.40
+5.3%
7.1%€300.83€225.85n/a23
Sep ’25€240.95
€255.59
+6.1%
6.4%€277.17€223.53n/a22
Aug ’25€256.05
€265.17
+3.6%
6.5%€287.28€231.68n/a21
Jul ’25€227.35
€250.83
+10.3%
7.6%€275.25€201.85n/a23
Jun ’25€235.50
€254.28
+8.0%
7.5%€279.66€205.08n/a23
May ’25€229.85
€251.90
+9.6%
8.8%€279.81€194.00n/a24
Apr ’25€229.70
€242.17
+5.4%
9.1%€277.11€192.13n/a24
Mar ’25€236.00
€241.90
+2.5%
9.3%€278.31€192.96n/a24
Feb ’25€222.50
€240.94
+8.3%
9.3%€277.65€192.50n/a24
Jan ’25€209.00
€223.88
+7.1%
10.3%€277.17€185.69n/a25
Dec ’24€205.10
€225.24
+9.8%
10.3%€285.38€193.98n/a23
Nov ’24€179.85
€228.31
+26.9%
10.6%€288.22€195.92€228.8023
Oct ’24€234.30
€269.94
+15.2%
5.4%€291.28€228.46€248.2023
Sep ’24€245.80
€260.03
+5.8%
6.2%€297.60€219.77€240.9524
Aug ’24€232.40
€258.56
+11.3%
6.8%€297.53€217.70€256.0522
Jul ’24€220.00
€259.31
+17.9%
9.0%€331.36€232.70€227.3522
Jun ’24€217.10
€261.53
+20.5%
8.8%€333.11€233.93€235.5022
May ’24€216.20
€257.82
+19.3%
9.7%€324.49€220.58€229.8521
Apr ’24€230.90
€284.36
+23.2%
8.2%€343.28€227.60€229.7020
Mar ’24€230.30
€278.71
+21.0%
8.2%€335.91€222.71€236.0020
Feb ’24€242.35
€278.71
+15.0%
8.2%€335.91€222.71€222.5020
Jan ’24€249.70
€287.22
+15.0%
8.0%€322.37€228.11€209.0021
Dec ’23€260.70
€290.35
+11.4%
8.2%€324.90€229.90€205.1019
Nov ’23€260.00
€310.66
+19.5%
9.5%€346.75€217.99€179.8520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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