Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €50.6b

Daiichi Sankyo Company Valutazione

D4S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D4S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D4S ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D4S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D4S?

Metrica chiave: Poiché D4S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D4S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D4S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D4S su PE?
Rapporto PE32.7x
GuadagniJP¥250.40b
Cap. di mercatoJP¥8.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D4S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D4S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
40.1x12.7%₹4.4t
D4S Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%€8.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D4S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D4S 32.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D4S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D4S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D4S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D4S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.60
€38.75
+45.7%
8.7%€46.50€33.65n/a18
Dec ’25€29.48
€39.31
+33.4%
8.7%€47.13€34.11n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41n/a15
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79€26.0415
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99€29.4815
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Feb ’24€28.49
€39.33
+38.1%
14.8%€49.46€29.68€28.8915
Jan ’24€29.70
€38.95
+31.1%
16.3%€49.06€28.04€24.3914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Daiichi Sankyo Company, Limited è coperta da 32 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research