Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:CUP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.9b

Chugai Pharmaceutical Valutazione

CUP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CUP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.29
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CUP ( €45.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CUP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CUP?

Metrica chiave: Poiché CUP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CUP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CUP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CUP su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniJP¥410.15b
Cap. di mercatoJP¥12.44t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CUP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CUP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€310.8m
BMY Bristol-Myers Squibb
17.6x7.28%US$95.3b
CUP Chugai Pharmaceutical
30.3x6.70%€12.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CUP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CUP 30.3xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CUP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CUP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 28.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CUP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CUP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.96
€50.35
+9.54%
18.21%€73.71€37.47n/a15
May ’26€49.76
€50.20
+0.89%
17.46%€71.63€37.67n/a15
Apr ’26€41.11
€48.30
+17.50%
18.34%€71.50€36.37n/a15
Mar ’26€46.01
€49.46
+7.50%
19.33%€74.22€33.91n/a15
Feb ’26€41.04
€46.70
+13.80%
16.24%€61.68€33.02n/a15
Jan ’26€41.65
€46.70
+12.12%
17.93%€62.34€28.33n/a15
Dec ’25€39.18
€45.67
+16.55%
17.71%€62.02€28.19n/a15
Nov ’25€40.92
€43.03
+5.15%
18.99%€59.47€27.03n/a15
Oct ’25€43.62
€41.83
-4.11%
17.42%€53.36€28.25n/a15
Sep ’25€44.94
€40.56
-9.74%
17.15%€52.61€27.85n/a14
Aug ’25€39.08
€37.52
-3.98%
17.71%€51.30€27.16n/a14
Jul ’25€31.82
€34.51
+8.44%
15.26%€47.00€26.11n/a14
Jun ’25€27.42
€35.24
+28.53%
15.55%€47.78€26.54n/a14
May ’25€30.84
€36.18
+17.33%
15.46%€48.10€26.72€49.7614
Apr ’25€34.60
€37.57
+8.57%
14.37%€45.71€27.76€41.1114
Mar ’25€36.80
€36.20
-1.63%
12.23%€45.73€27.77€46.0114
Feb ’25€32.80
€33.47
+2.03%
12.36%€39.61€27.03€41.0414
Jan ’25€33.40
€33.70
+0.90%
11.72%€39.63€27.48€41.6514
Dec ’24€31.60
€30.74
-2.71%
11.97%€37.03€22.84€39.1814
Nov ’24€28.20
€30.60
+8.50%
10.68%€34.12€23.38€40.9214
Oct ’24€28.60
€29.44
+2.93%
10.35%€34.18€23.42€43.6213
Sep ’24€28.00
€28.75
+2.67%
10.23%€32.75€23.31€44.9415
Aug ’24€27.20
€28.64
+5.30%
9.81%€33.44€23.60€39.0815
Jul ’24€25.40
€27.53
+8.40%
9.10%€31.46€23.11€31.8215
Jun ’24€25.00
€27.91
+11.66%
11.33%€32.58€21.94€27.4215
May ’24€23.00
€28.30
+23.06%
12.25%€33.20€22.36€30.8414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€49.83
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research