CSL Limited

DB:CSJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €84.8b

CSL Valutazione

CSJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSJA ( €85.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CSJA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7x
Valore d'impresa/EBITDA22.4x
Rapporto PEG2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
BIO3 Biotest
6.6x-67.2%€1.4b
FYB Formycon
13.1x30.8%€853.7m
MRK Merck KGaA
25x10.6%€65.6b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
19.1x8.1%US$88.7b
34.7x13.1%€137.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a36.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.4x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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