CSL Limited

DB:CSJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.9b

CSL Valutazione

CSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€239.52
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSJ ( €136.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJ?

Metrica chiave: Poiché CSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSJ su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$75.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.9x
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
SRT3 Sartorius
166.2x28.44%€14.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
14.4x7.44%US$63.0b
AMGN Amgen
24.9x11.96%US$148.3b
CSJ CSL
27.6x12.98%€117.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSJ 27.6xMedia del settore 19.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.80
€179.76
+30.45%
7.10%€202.63€141.18n/a17
May ’26€140.14
€173.86
+24.06%
7.94%€197.75€137.78n/a17
Apr ’26€145.42
€185.71
+27.70%
7.35%€209.20€145.76n/a17
Mar ’26€155.24
€191.14
+23.13%
7.57%€216.33€150.11n/a16
Feb ’26€166.54
€197.00
+18.29%
5.02%€211.08€171.34n/a16
Jan ’26€166.82
€204.57
+22.63%
5.95%€224.73€178.88n/a15
Dec ’25€171.34
€203.95
+19.03%
6.00%€220.10€175.19n/a15
Nov ’25€169.50
€198.76
+17.27%
6.36%€214.93€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.95
+9.47%
6.43%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.77
+1.57%
9.62%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.31%
9.56%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.19%
8.22%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.01%
8.22%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.91%
9.45%€206.15€141.35€140.1416
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.23%
9.04%€206.08€140.70€145.4216
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.44%
8.96%€201.76€139.46€155.2416
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.75%
6.32%€213.10€168.25€166.5415
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.04%
4.32%€211.19€177.63€166.8216
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.70%
4.09%€212.21€178.48€171.3416
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.63%
4.77%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.27%
4.03%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.70%
5.81%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.50%
6.20%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.90%
6.21%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.42%
6.93%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.22%
7.10%€222.08€156.56€166.0817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€175.42
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 23:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSL Limited è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research