CSL Limited

DB:CSJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.6b

CSL Valutazione

CSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CSJ ( €168.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €257.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJ?

Metrica chiave: Poiché CSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSJ su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$2.64b
Cap. di mercatoUS$88.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.8x32.4%€857.2m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
CSJ CSL
33.9x13.0%€135.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSJ 33.9xMedia del settore 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€168.12
€205.11
+22.0%
6.1%€221.07€176.63n/a15
Nov ’25€169.50
€198.70
+17.2%
6.3%€214.11€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.90
+9.4%
6.4%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.73
+1.5%
9.6%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.3%
9.6%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.2%
8.2%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.0%
8.2%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.9%
9.4%€206.15€141.35n/a16
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.2%
9.0%€206.08€140.70n/a16
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.4%
9.0%€201.76€139.46n/a16
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.8%
6.3%€213.10€168.25n/a15
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.0%
4.3%€211.19€177.63n/a16
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.7%
4.1%€212.21€178.48n/a16
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.6%
4.8%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.3%
4.0%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.7%
5.8%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.5%
6.2%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.9%
6.2%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.4%
6.9%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.2%
7.1%€222.08€156.56€166.0817
Apr ’24€176.64
€209.91
+18.8%
7.0%€224.79€158.60€172.7517
Mar ’24€184.36
€215.99
+17.2%
7.1%€229.93€162.23€169.1017
Feb ’24€195.26
€204.16
+4.6%
7.7%€224.33€161.39€178.9516
Jan ’24€182.52
€201.62
+10.5%
6.4%€219.49€167.26€175.7016
Dec ’23€194.50
€200.28
+3.0%
6.2%€218.93€168.43€158.0016
Nov ’23€186.12
€204.77
+10.0%
4.6%€217.88€179.45€141.2016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%