CSL Limited

DB:CSJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.1b

CSL Valutazione

CSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€228.68
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSJ ( €156.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJ?

Metrica chiave: Poiché CSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CSJ su PE?
Rapporto PE29x
GuadagniUS$2.75b
Cap. di mercatoUS$79.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
FYB Formycon
8.2x20.3%€524.4m
MRK Merck KGaA
21.9x10.2%€58.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x10.4%US$75.0b
CSJ CSL
29x12.9%€125.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CSJ 29.0xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€156.40
€192.43
+23.0%
7.7%€217.63€151.00n/a16
Feb ’26€166.54
€197.00
+18.3%
5.0%€211.08€171.34n/a16
Jan ’26€166.82
€204.57
+22.6%
5.9%€224.73€178.88n/a15
Dec ’25€171.34
€203.95
+19.0%
6.0%€220.10€175.19n/a15
Nov ’25€169.50
€198.76
+17.3%
6.4%€214.93€168.73n/a15
Oct ’25€178.08
€194.95
+9.5%
6.4%€215.77€165.96n/a14
Sep ’25€186.84
€189.77
+1.6%
9.6%€210.46€136.74n/a15
Aug ’25€182.68
€194.21
+6.3%
9.6%€221.35€140.05n/a15
Jul ’25€183.00
€190.67
+4.2%
8.2%€205.43€140.74n/a16
Jun ’25€171.86
€187.34
+9.0%
8.2%€204.04€139.79n/a16
May ’25€166.08
€185.87
+11.9%
9.4%€206.15€141.35n/a16
Apr ’25€172.75
€183.52
+6.2%
9.0%€206.08€140.70n/a16
Mar ’25€169.10
€181.68
+7.4%
9.0%€201.76€139.46n/a16
Feb ’25€178.95
€194.61
+8.8%
6.3%€213.10€168.25€166.5415
Jan ’25€175.70
€189.83
+8.0%
4.3%€211.19€177.63€166.8216
Dec ’24€158.00
€189.13
+19.7%
4.1%€212.21€178.48€171.3416
Nov ’24€141.20
€195.74
+38.6%
4.8%€218.56€181.63€169.5016
Oct ’24€151.40
€198.75
+31.3%
4.0%€218.53€181.61€178.0816
Sep ’24€159.45
€192.45
+20.7%
5.8%€212.37€159.05€186.8418
Aug ’24€160.05
€196.06
+22.5%
6.2%€212.51€157.49€182.6818
Jul ’24€168.35
€200.17
+18.9%
6.2%€214.19€158.61€183.0018
Jun ’24€188.65
€213.97
+13.4%
6.9%€228.73€161.24€171.8618
May ’24€179.15
€208.20
+16.2%
7.1%€222.08€156.56€166.0817
Apr ’24€176.64
€209.91
+18.8%
7.0%€224.79€158.60€172.7517
Mar ’24€184.36
€215.99
+17.2%
7.1%€229.93€162.23€169.1017
Feb ’24€195.26
€204.16
+4.6%
7.7%€224.33€161.39€178.9516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€191.06
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSL Limited è coperta da 28 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research