CSL Valutazione
CSJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSJ ( €173.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €267.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSJ?
Metrica chiave: Poiché CSJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$2.64b |
| Cap. di mercato | US$86.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
BIO3 Biotest | 15.6x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 16.8x | 22.6% | €1.1b |
MRK Merck KGaA | 23.1x | 10.3% | €62.2b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17x | 9.8% | US$78.6b |
CSJ CSL | 32.7x | 13.0% | €139.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €173.20 | €203.28 +17.4% | 5.8% | €223.37 | €178.47 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €166.82 | €204.67 +22.7% | 5.9% | €223.88 | €178.88 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €171.34 | €204.47 +19.3% | 5.9% | €219.84 | €175.65 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €169.50 | €198.77 +17.3% | 6.3% | €214.11 | €168.73 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €178.08 | €194.93 +9.5% | 6.4% | €215.77 | €165.96 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €186.84 | €189.75 +1.6% | 9.6% | €210.46 | €136.74 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €182.68 | €194.21 +6.3% | 9.6% | €221.35 | €140.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €183.00 | €190.67 +4.2% | 8.2% | €205.43 | €140.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €171.86 | €187.34 +9.0% | 8.2% | €204.04 | €139.79 | n/a | 16 |
| May ’25 | €166.08 | €185.87 +11.9% | 9.4% | €206.15 | €141.35 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €172.75 | €183.52 +6.2% | 9.0% | €206.08 | €140.70 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €169.10 | €181.68 +7.4% | 9.0% | €201.76 | €139.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €178.95 | €194.61 +8.8% | 6.3% | €213.10 | €168.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €175.70 | €189.83 +8.0% | 4.3% | €211.19 | €177.63 | €166.82 | 16 |
| Dec ’24 | €158.00 | €189.13 +19.7% | 4.1% | €212.21 | €178.48 | €171.34 | 16 |
| Nov ’24 | €141.20 | €195.74 +38.6% | 4.8% | €218.56 | €181.63 | €169.50 | 16 |
| Oct ’24 | €151.40 | €198.75 +31.3% | 4.0% | €218.53 | €181.61 | €178.08 | 16 |
| Sep ’24 | €159.45 | €192.45 +20.7% | 5.8% | €212.37 | €159.05 | €186.84 | 18 |
| Aug ’24 | €160.05 | €196.06 +22.5% | 6.2% | €212.51 | €157.49 | €182.68 | 18 |
| Jul ’24 | €168.35 | €200.17 +18.9% | 6.2% | €214.19 | €158.61 | €183.00 | 18 |
| Jun ’24 | €188.65 | €213.97 +13.4% | 6.9% | €228.73 | €161.24 | €171.86 | 18 |
| May ’24 | €179.15 | €208.20 +16.2% | 7.1% | €222.08 | €156.56 | €166.08 | 17 |
| Apr ’24 | €176.64 | €209.91 +18.8% | 7.0% | €224.79 | €158.60 | €172.75 | 17 |
| Mar ’24 | €184.36 | €215.99 +17.2% | 7.1% | €229.93 | €162.23 | €169.10 | 17 |
| Feb ’24 | €195.26 | €204.16 +4.6% | 7.7% | €224.33 | €161.39 | €178.95 | 16 |
| Jan ’24 | €182.52 | €201.62 +10.5% | 6.4% | €219.49 | €167.26 | €175.70 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 14:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CSL Limited è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Saul Hadassin | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Thomas Wakim | Bell Potter |