hVIVO Valutazione
CRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRO ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRO?
Metrica chiave: Poiché CRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | UK£17.45m |
| Cap. di mercato | UK£136.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.9x | ||
GXI Gerresheimer | 22.7x | 21.6% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 27.3x | 15.9% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 193.8x | 36.4% | €13.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.9% | €287.8m |
CRO hVIVO | 7.8x | -15.2% | €136.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 64.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.26 | €0.42 +64.3% | 14.7% | €0.50 | €0.32 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.32 | €0.43 +34.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.32 | €0.43 +34.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.34 | €0.44 +29.7% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.34 | €0.44 +29.0% | 10.8% | €0.50 | €0.34 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.30 | €0.42 +38.5% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.30 | €0.42 +41.3% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.32 | €0.42 +31.6% | 10.2% | €0.48 | €0.34 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.32 | €0.40 +24.0% | 9.9% | €0.44 | €0.34 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.27 | €0.39 +43.5% | 10.5% | €0.44 | €0.34 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €0.35 | €0.39 +12.4% | 10.5% | €0.44 | €0.34 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.34 +33.2% | 9.5% | €0.41 | €0.31 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.22 | €0.33 +48.5% | 10.1% | €0.40 | €0.31 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.21 | €0.33 +61.5% | 10.1% | €0.40 | €0.31 | €0.32 | 6 |
| Oct ’24 | €0.22 | €0.34 +55.6% | 11.7% | €0.40 | €0.31 | €0.32 | 4 |
| Sep ’24 | €0.20 | €0.32 +62.2% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.34 | 4 |
| Aug ’24 | €0.18 | €0.32 +79.7% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.34 | 4 |
| Jul ’24 | €0.15 | €0.32 +109.2% | 17.4% | €0.41 | €0.26 | €0.30 | 4 |
| Jun ’24 | €0.17 | €0.33 +96.8% | 14.3% | €0.40 | €0.29 | €0.30 | 3 |
| May ’24 | €0.17 | €0.33 +96.8% | 14.3% | €0.40 | €0.29 | €0.32 | 3 |
| Apr ’24 | €0.15 | €0.32 +114.8% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.32 | 3 |
| Mar ’24 | €0.21 | €0.32 +50.6% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.27 | 3 |
| Feb ’24 | €0.17 | €0.32 +87.4% | 16.5% | €0.40 | €0.28 | €0.35 | 3 |
| Jan ’24 | €0.098 | €0.35 +256.0% | 32.6% | €0.51 | €0.25 | €0.26 | 3 |
| Dec ’23 | €0.13 | €0.35 +167.0% | 32.6% | €0.51 | €0.25 | €0.22 | 3 |
| Nov ’23 | €0.10 | €0.34 +235.0% | 34.7% | €0.50 | €0.25 | €0.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%