Bristol-Myers Squibb Company

DB:BRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.0b

Bristol-Myers Squibb Valutazione

BRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€125.75
Fair Value
64.8% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BRM ( €44.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €125.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRM?

Metrica chiave: Poiché BRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BRM su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniUS$5.42b
Cap. di mercatoUS$102.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
MRK Merck KGaA
19.5x7.9%€54.2b
DMP Dermapharm Holding
18.5x10.5%€2.1b
4519 Chugai Pharmaceutical
34.6x6.6%JP¥14.2t
PSG PharmaSGP Holding
14.9x13.4%€290.2m
BRM Bristol-Myers Squibb
19x7.5%€102.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BRM 19.0xMedia del settore 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.23
€50.60
+14.4%
14.0%€60.15€31.84n/a22
Apr ’26€55.67
€56.58
+1.6%
11.9%€64.67€34.18n/a21
Mar ’26€55.92
€59.05
+5.6%
11.9%€67.49€35.68n/a21
Feb ’26€57.40
€58.94
+2.7%
12.2%€69.98€37.39n/a21
Jan ’26€54.85
€57.96
+5.7%
12.1%€69.47€37.11n/a21
Dec ’25€55.98
€57.11
+2.0%
12.0%€68.99€36.86n/a21
Nov ’25€50.67
€50.30
-0.7%
12.4%€59.06€33.22n/a22
Oct ’25€47.75
€48.24
+1.0%
14.7%€67.17€33.14n/a21
Sep ’25€45.11
€48.26
+7.0%
14.9%€67.86€33.48n/a21
Aug ’25€44.43
€48.11
+8.3%
16.2%€69.38€34.23n/a22
Jul ’25€38.63
€49.03
+26.9%
16.7%€69.13€34.10n/a22
Jun ’25€37.97
€49.03
+29.1%
16.7%€69.13€34.10n/a22
May ’25€41.93
€50.08
+19.4%
15.8%€70.15€34.61€43.6123
Apr ’25€50.00
€52.36
+4.7%
13.3%€69.50€37.99€55.6723
Mar ’25€47.00
€52.28
+11.2%
15.8%€78.37€37.80€55.9222
Feb ’25€44.80
€55.88
+24.7%
16.7%€78.30€38.69€57.4023
Jan ’25€46.60
€56.08
+20.3%
16.5%€76.98€38.04€54.8523
Dec ’24€46.00
€58.61
+27.4%
17.0%€82.24€45.69€55.9824
Nov ’24€48.60
€62.08
+27.7%
16.0%€85.17€47.32€50.6723
Oct ’24€54.70
€67.83
+24.0%
13.0%€84.23€51.47€47.7523
Sep ’24€56.80
€66.76
+17.5%
13.4%€82.49€51.33€45.1124
Aug ’24€56.50
€66.58
+17.8%
13.6%€83.66€50.93€44.4324
Jul ’24€58.50
€71.73
+22.6%
12.4%€83.92€53.82€38.6322
Jun ’24€59.40
€73.51
+23.8%
12.4%€85.56€54.87€37.9721
May ’24€60.40
€71.77
+18.8%
11.8%€83.86€53.78€41.9321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€50.03
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bristol-Myers Squibb Company è coperta da 46 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays