Bruker Corporation

DB:BKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Bruker Valutazione

BKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKD ( €52.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKD?

Metrica chiave: Poiché BKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKD su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniUS$304.90m
Cap. di mercatoUS$8.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.1x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
BKD Bruker
28.3x15.8%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 65.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BKD 28.3xMedia del settore 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.94
€71.18
+34.5%
9.5%€81.98€57.87n/a13
Dec ’25€55.80
€69.63
+24.8%
9.4%€79.19€55.90n/a11
Nov ’25€51.68
€71.90
+39.1%
10.3%€82.67€55.11n/a11
Oct ’25€61.50
€71.41
+16.1%
10.6%€80.83€53.89n/a10
Sep ’25€61.24
€71.29
+16.4%
10.1%€80.47€53.65n/a11
Aug ’25€62.94
€74.25
+18.0%
10.8%€82.59€55.06n/a10
Jul ’25€58.98
€78.44
+33.0%
8.0%€88.48€67.06n/a10
Jun ’25€60.84
€77.06
+26.7%
9.5%€87.96€66.66n/a9
May ’25€75.40
€83.79
+11.1%
11.2%€98.41€68.44n/a10
Apr ’25€86.50
€78.22
-9.6%
10.7%€88.04€61.16n/a10
Mar ’25€80.00
€79.36
-0.8%
11.6%€94.13€60.90n/a11
Feb ’25€66.00
€68.66
+4.0%
13.2%€79.40€53.55n/a11
Jan ’25€66.50
€65.48
-1.5%
12.7%€78.11€51.77n/a12
Dec ’24€59.50
€65.80
+10.6%
13.9%€80.20€53.16€55.809
Nov ’24€54.00
€74.80
+38.5%
14.8%€89.70€55.71€51.689
Oct ’24€59.00
€75.72
+28.3%
11.6%€86.33€61.79€61.509
Sep ’24€60.50
€75.72
+25.2%
11.6%€86.33€61.79€61.249
Aug ’24€62.00
€79.60
+28.4%
8.6%€88.09€65.62€62.949
Jul ’24€67.00
€81.15
+21.1%
8.7%€89.58€66.73€58.989
Jun ’24€64.50
€79.84
+23.8%
9.5%€88.92€66.23€60.849
May ’24€71.00
€74.65
+5.1%
10.3%€83.31€61.57€75.409
Apr ’24€72.00
€73.98
+2.7%
11.0%€84.28€58.99€86.509
Mar ’24€64.50
€73.98
+14.7%
11.0%€84.28€58.99€80.009
Feb ’24€64.00
€68.15
+6.5%
9.5%€75.52€54.34€66.009
Jan ’24€64.50
€69.77
+8.2%
9.4%€77.40€54.18€66.509
Dec ’23€64.50
€69.77
+8.2%
9.4%€77.40€54.18€59.509

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bruker Corporation è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research