Azenta Valutazione
BA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BA3 ( €43.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BA3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA3?
Metrica chiave: Poiché BA3 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BA3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.1x |
| Vendite | US$656.32m |
| Cap. di mercato | US$2.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 79.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
BA3 Azenta | 3.1x | 0.4% | €2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BA3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 1.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.60 | €53.60 +22.9% | 20.2% | €74.81 | €45.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €38.40 | €56.03 +45.9% | 18.3% | €72.56 | €45.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €42.60 | €55.83 +31.1% | 17.2% | €71.37 | €45.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €44.60 | €52.84 +18.5% | 10.8% | €62.60 | €48.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €57.50 | €58.44 +1.6% | 15.5% | €73.52 | €49.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €48.40 | €58.06 +19.9% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.80 | €58.06 +24.0% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €49.40 | €62.71 +26.9% | 13.2% | €74.17 | €52.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.50 | €66.82 +20.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €60.00 | €66.82 +11.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €60.00 | €66.24 +10.4% | 8.5% | €72.68 | €57.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €59.50 | €53.46 -10.2% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €53.46 +3.8% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.20 | €55.63 +31.8% | 11.5% | €64.67 | €47.55 | €38.40 | 4 |
| Oct ’24 | €47.40 | €55.83 +17.8% | 7.2% | €61.50 | €52.04 | €42.60 | 4 |
| Sep ’24 | €52.00 | €53.75 +3.4% | 7.2% | €59.22 | €50.11 | €44.60 | 4 |
| Aug ’24 | €42.40 | €47.58 +12.2% | 17.3% | €60.48 | €40.02 | €57.50 | 4 |
| Jul ’24 | €42.60 | €48.74 +14.4% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €40.20 | €48.74 +21.2% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €46.80 | 4 |
| May ’24 | €39.20 | €54.98 +40.3% | 18.0% | €64.15 | €40.32 | €49.40 | 5 |
| Apr ’24 | €40.01 | €60.49 +51.2% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €55.50 | 5 |
| Mar ’24 | €41.34 | €60.49 +46.3% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €60.00 | 5 |
| Feb ’24 | €51.88 | €66.70 +28.6% | 9.0% | €73.90 | €58.74 | €60.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.06 | €67.53 +24.9% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €59.50 | 5 |
| Dec ’23 | €58.58 | €67.53 +15.3% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €51.50 | 5 |
| Nov ’23 | €44.39 | €69.08 +55.6% | 10.3% | €77.99 | €60.77 | €42.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%