Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

DB:B6E Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Swedish Orphan Biovitrum Valutazione

B6E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B6E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: B6E ( €26.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B6E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B6E?

Metrica chiave: Poiché B6E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B6E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B6E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B6E su PE?
Rapporto PE30.4x
GuadagniSEK 3.51b
Cap. di mercatoSEK 106.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B6E di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B6E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.9x
BIO3 Biotest
15.3x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.5x30.6%€927.0m
SRT3 Sartorius
193.1x35.2%€13.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.9x15.7%€3.7b
B6E Swedish Orphan Biovitrum
30.4x19.8%€106.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B6E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B6E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B6E 30.4xMedia del settore 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B6E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B6E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B6E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.4x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B6E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B6E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.86
€31.29
+16.5%
10.6%€34.80€23.92n/a11
Dec ’25€26.42
€31.26
+18.3%
10.9%€35.53€23.83n/a11
Nov ’25€28.18
€30.16
+7.0%
11.2%€35.20€23.61n/a11
Oct ’25€28.10
€28.87
+2.8%
8.9%€32.82€22.17n/a11
Sep ’25€27.90
€28.52
+2.2%
8.5%€32.17€21.73n/a11
Aug ’25€23.90
€28.25
+18.2%
8.9%€31.84€21.51n/a10
Jul ’25€24.86
€29.22
+17.5%
6.2%€32.80€25.26n/a10
Jun ’25€24.58
€27.77
+13.0%
9.4%€32.11€21.87n/a10
May ’25€24.32
€26.97
+10.9%
9.8%€31.45€21.42n/a9
Apr ’25€23.08
€27.69
+20.0%
9.6%€32.25€21.96n/a10
Mar ’25€23.22
€28.37
+22.2%
9.2%€33.02€22.49n/a11
Feb ’25€24.50
€27.94
+14.1%
8.0%€30.49€22.27n/a10
Jan ’25€24.14
€26.61
+10.2%
6.0%€29.12€22.58n/a10
Dec ’24€21.88
€25.61
+17.0%
7.0%€28.41€22.03€26.4210
Nov ’24€19.77
€24.33
+23.1%
10.0%€27.51€18.79€28.1811
Oct ’24€19.37
€24.57
+26.9%
10.0%€27.97€19.10€28.1011
Sep ’24€17.65
€23.87
+35.2%
10.1%€27.30€18.65€27.9011
Aug ’24€17.70
€25.01
+41.3%
9.8%€28.20€19.26€23.9011
Jul ’24€17.77
€24.57
+38.2%
10.4%€27.84€18.50€24.8610
Jun ’24€18.21
€25.46
+39.8%
10.6%€28.95€19.24€24.5810
May ’24€21.96
€25.41
+15.7%
11.5%€28.75€18.67€24.3210
Apr ’24€21.47
€24.40
+13.7%
9.6%€27.59€19.09€23.089
Mar ’24€21.52
€24.40
+13.4%
9.6%€27.59€19.09€23.229
Feb ’24€20.14
€22.68
+12.6%
12.5%€27.28€18.16€24.509
Jan ’24€19.20
€22.80
+18.8%
11.9%€27.00€18.31€24.1410
Dec ’23€20.53
€22.96
+11.9%
12.2%€27.03€18.33€21.8810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander LindströmABG Sundal Collier
Rosie TurnerBarclays
Brian BalchinBarclays