Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €36.4b

Agilent Technologies Valutazione

AG8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AG8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AG8 ( €127.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AG8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AG8?

Metrica chiave: Poiché AG8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AG8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AG8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AG8 su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniUS$1.29b
Cap. di mercatoUS$37.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AG8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AG8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
IQV IQVIA Holdings
25.5x13.5%US$34.8b
AG8 Agilent Technologies
29.8x8.2%€38.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AG8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AG8 29.8xMedia del settore 37.6xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AG8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AG8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AG8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AG8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AG8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€127.86
€143.54
+12.3%
6.0%€159.21€130.26n/a17
Dec ’25€128.66
€141.88
+10.3%
6.0%€157.49€128.86n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.3%
5.5%€152.39€124.69n/a17
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.7%
6.6%€149.06€117.44n/a17
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.8%
7.0%€147.53€116.23n/a17
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.4%
6.6%€142.26€114.73n/a16
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.3%
6.9%€144.83€116.80n/a16
Jun ’25€120.94
€130.08
+7.6%
7.2%€142.88€115.23n/a17
May ’25€129.80
€141.20
+8.8%
6.2%€154.18€121.47n/a18
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.2%
7.5%€151.98€115.14n/a18
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.4%
7.7%€152.26€115.35n/a17
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.3%
8.1%€152.34€110.80n/a17
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.9%
11.1%€150.32€91.10n/a18
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.5%
10.2%€138.69€91.85€128.6617
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.6%
11.4%€152.86€98.47€119.2617
Oct ’24€107.05
€132.25
+23.5%
10.3%€154.33€99.41€132.8017
Sep ’24€111.35
€130.48
+17.2%
9.3%€150.24€101.39€128.3417
Aug ’24€110.20
€130.22
+18.2%
9.1%€148.23€104.58€130.2617
Jul ’24€107.90
€132.71
+23.0%
7.6%€149.47€115.54€118.4817
Jun ’24€107.85
€137.82
+27.8%
7.9%€159.07€117.90€120.9417
May ’24€120.40
€147.86
+22.8%
7.3%€158.81€115.91€129.8017
Apr ’24€123.44
€152.99
+23.9%
7.0%€163.19€119.11€135.7516
Mar ’24€128.96
€152.99
+18.6%
7.0%€163.19€119.11€126.8016
Feb ’24€138.58
€150.57
+8.7%
6.8%€157.52€117.68€120.1516
Jan ’24€140.82
€150.98
+7.2%
6.9%€160.11€119.61€125.6516
Dec ’23€147.92
€151.23
+2.2%
6.9%€161.50€120.65€116.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Agilent Technologies, Inc. è coperta da 43 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research