Stevanato Group S.p.A.

DB:87N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.0b

Stevanato Group Valutazione

87N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 87N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.51
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 87N ( €21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 87N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 87N?

Metrica chiave: Poiché 87N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 87N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 87N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 87N su PE?
Rapporto PE46.2x
Guadagni€125.48m
Cap. di mercato€5.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 87N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 87N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.7x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29x14.81%€3.9b
GXI Gerresheimer
27.3x24.15%€2.1b
SRT3 Sartorius
165.7x28.44%€14.5b
DMP Dermapharm Holding
16.8x10.50%€2.1b
87N Stevanato Group
46.2x18.91%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 87N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 87N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
87N 46.2xMedia del settore 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 87N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 87N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

87N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.2x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 87N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 87N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.00
€24.43
+16.35%
13.63%€33.13€19.70n/a10
May ’26€18.20
€23.87
+31.15%
15.74%€32.77€18.60n/a9
Apr ’26€19.20
€24.87
+29.55%
16.09%€34.30€19.46n/a9
Mar ’26€17.70
€25.83
+45.92%
15.51%€35.68€20.25n/a10
Feb ’26€21.20
€25.45
+20.06%
16.33%€35.69€20.26n/a10
Jan ’26€20.40
€25.46
+24.80%
16.36%€35.72€20.27n/a10
Dec ’25€18.80
€24.69
+31.35%
17.10%€34.97€19.85n/a9
Nov ’25€17.80
€24.08
+35.27%
17.89%€34.14€18.46n/a9
Oct ’25€18.00
€24.12
+34.00%
16.65%€33.43€18.97n/a9
Sep ’25€19.40
€24.16
+24.51%
16.66%€33.48€19.00n/a9
Aug ’25€17.90
€26.15
+46.11%
17.26%€34.29€20.39n/a9
Jul ’25€17.00
€26.74
+57.32%
15.58%€34.54€21.47n/a9
Jun ’25€18.70
€26.44
+41.39%
15.45%€34.11€21.20n/a9
May ’25€25.60
€32.85
+28.30%
6.78%€35.67€28.16€18.2010
Apr ’25€29.40
€32.15
+9.34%
7.24%€35.21€27.80€19.208
Mar ’25€29.80
€32.41
+8.77%
8.53%€36.20€27.85€17.708
Feb ’25€30.20
€31.55
+4.48%
10.05%€35.62€26.49€21.208
Jan ’25€24.60
€31.06
+26.26%
9.78%€35.33€26.27€20.409
Dec ’24€24.80
€31.47
+26.91%
9.90%€35.86€26.67€18.809
Nov ’24€24.00
€32.61
+35.86%
9.84%€36.91€27.44€17.809
Oct ’24€27.60
€32.92
+19.28%
4.48%€35.00€29.54€18.009
Sep ’24€30.60
€31.88
+4.20%
7.48%€34.35€26.39€19.407
Aug ’24€29.60
€31.07
+4.97%
6.47%€32.78€26.30€17.907
Jul ’24€29.40
€29.62
+0.75%
8.44%€32.07€26.35€17.007
Jun ’24€25.20
€29.58
+17.38%
8.13%€32.53€26.28€18.707
May ’24€23.80
€26.44
+11.10%
7.04%€29.04€24.50€25.607
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€24.16
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stevanato Group S.p.A. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Hugo SolvetBNP Paribas Exane
Curtis MoilesBNP Paribas Exane