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Stevanato Group Valutazione
87N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 87N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 87N ( €16.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 87N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 87N?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 87N su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 87N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
GXI Gerresheimer | 25.6x | 21.7% | €2.9b |
DMP Dermapharm Holding | 21.1x | 20.0% | €1.8b |
BIO3 Biotest | 6.7x | -67.2% | €1.4b |
87N Stevanato Group | 37.5x | 18.2% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 87N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 87N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 87N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 87N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 87N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.40 | €24.44 +49.0% | 17.3% | €34.17 | €19.39 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €18.00 | €24.36 +35.3% | 16.6% | €33.43 | €18.97 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €19.40 | €24.40 +25.8% | 16.6% | €33.48 | €19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.90 | €26.15 +46.1% | 17.3% | €34.29 | €20.39 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €17.00 | €26.74 +57.3% | 15.6% | €34.54 | €21.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €18.70 | €26.44 +41.4% | 15.4% | €34.11 | €21.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.60 | €32.85 +28.3% | 6.8% | €35.67 | €28.16 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.40 | €32.15 +9.3% | 7.2% | €35.21 | €27.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €29.80 | €32.41 +8.8% | 8.5% | €36.20 | €27.85 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €30.20 | €31.55 +4.5% | 10.0% | €35.62 | €26.49 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €24.60 | €31.06 +26.3% | 9.8% | €35.33 | €26.27 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €24.80 | €31.47 +26.9% | 9.9% | €35.86 | €26.67 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.00 | €32.61 +35.9% | 9.8% | €36.91 | €27.44 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €27.60 | €32.92 +19.3% | 4.5% | €35.00 | €29.54 | €18.00 | 9 |
| Sep ’24 | €30.60 | €31.88 +4.2% | 7.5% | €34.35 | €26.39 | €19.40 | 7 |
| Aug ’24 | €29.60 | €31.07 +5.0% | 6.5% | €32.78 | €26.30 | €17.90 | 7 |
| Jul ’24 | €29.40 | €29.62 +0.7% | 8.4% | €32.07 | €26.35 | €17.00 | 7 |
| Jun ’24 | €25.20 | €29.58 +17.4% | 8.1% | €32.53 | €26.28 | €18.70 | 7 |
| May ’24 | €23.80 | €26.44 +11.1% | 7.0% | €29.04 | €24.50 | €25.60 | 7 |
| Apr ’24 | €23.60 | €25.95 +10.0% | 6.7% | €29.50 | €24.49 | €29.40 | 7 |
| Mar ’24 | €20.60 | €20.60 +0.005% | 12.0% | €24.39 | €15.72 | €29.80 | 7 |
| Feb ’24 | €17.60 | €20.05 +13.9% | 11.5% | €23.67 | €15.60 | €30.20 | 7 |
| Jan ’24 | €17.00 | €19.45 +14.4% | 14.1% | €24.28 | €15.67 | €24.60 | 7 |
| Dec ’23 | €15.10 | €19.74 +30.8% | 14.4% | €24.70 | €15.66 | €24.80 | 7 |
| Nov ’23 | €15.50 | €21.89 +41.2% | 9.8% | €26.32 | €18.59 | €24.00 | 7 |
| Oct ’23 | €17.30 | €22.05 +27.4% | 9.9% | €26.53 | €18.61 | €27.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.