Organon Valutazione
7XP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7XP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7XP ( €14.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7XP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7XP?
Metrica chiave: Poiché 7XP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7XP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$1.30b |
| Cap. di mercato | US$3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7XP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DMP Dermapharm Holding | 23.1x | 17.3% | €2.1b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.3% | €60.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.6% | €299.8m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
7XP Organon | 3x | -8.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7XP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7XP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7XP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.35 | €21.46 +49.6% | 21.1% | €27.97 | €14.47 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €14.91 | €21.25 +42.5% | 19.7% | €27.55 | €16.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €16.72 | €20.88 +24.9% | 20.0% | €27.68 | €15.69 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.94 | €20.52 +21.2% | 19.3% | €27.06 | €15.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.13 | €20.60 +2.3% | 20.4% | €27.47 | €15.56 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.09 | €20.74 +3.2% | 20.6% | €27.66 | €14.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €18.89 | €20.87 +10.5% | 20.6% | €27.82 | €14.84 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.63 | €20.87 +6.3% | 20.6% | €27.82 | €14.84 | n/a | 8 |
| May ’25 | €17.39 | €20.29 +16.7% | 21.7% | €26.12 | €13.99 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €17.33 | €19.75 +14.0% | 22.2% | €25.87 | €13.86 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €16.15 | €19.75 +22.3% | 22.2% | €25.87 | €13.86 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €15.83 | €18.67 +18.0% | 27.0% | €24.66 | €10.96 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €13.01 | €18.63 +43.3% | 28.0% | €24.74 | €10.08 | €14.35 | 9 |
| Dec ’24 | €10.20 | €18.63 +82.7% | 28.0% | €24.74 | €10.08 | €14.91 | 9 |
| Nov ’24 | €13.84 | €26.18 +89.1% | 25.5% | €40.69 | €17.98 | €16.72 | 9 |
| Oct ’24 | €16.37 | €27.30 +66.8% | 20.6% | €40.33 | €21.57 | €16.94 | 9 |
| Sep ’24 | €20.48 | €26.85 +31.1% | 21.7% | €39.47 | €21.11 | €20.13 | 8 |
| Aug ’24 | €19.77 | €25.80 +30.5% | 23.6% | €39.10 | €19.10 | €20.09 | 8 |
| Jul ’24 | €19.08 | €27.75 +45.5% | 22.0% | €40.22 | €19.64 | €18.89 | 9 |
| Jun ’24 | €18.00 | €27.92 +55.1% | 18.7% | €39.01 | €20.87 | €19.63 | 9 |
| May ’24 | €22.29 | €28.74 +28.9% | 17.1% | €39.02 | €21.78 | €17.39 | 9 |
| Apr ’24 | €21.62 | €31.11 +43.9% | 15.2% | €40.66 | €22.69 | €17.33 | 10 |
| Mar ’24 | €22.74 | €30.75 +35.2% | 16.0% | €40.21 | €22.44 | €16.15 | 9 |
| Feb ’24 | €27.50 | €30.98 +12.7% | 17.5% | €39.97 | €22.31 | €15.83 | 9 |
| Jan ’24 | €26.05 | €31.58 +21.2% | 17.5% | €40.74 | €22.74 | €13.01 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 14:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Organon & Co. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Balaji Prasad | Barclays |
| Balaji Prasad | Barclays |
| Navann Ty Dietschi | BNP Paribas Exane |