Camurus Valutazione
7CA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7CA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7CA ( €47.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7CA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CA?
Metrica chiave: Poiché 7CA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7CA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 125.9x |
| Guadagni | SEK 266.21m |
| Cap. di mercato | SEK 33.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7CA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
DMP Dermapharm Holding | 21.4x | 17.0% | €1.9b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.2x | 14.2% | €304.6m |
MRK Merck KGaA | 22.8x | 10.9% | €61.6b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
7CA Camurus | 125.9x | 80.2% | €33.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7CA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7CA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 125.9x |
| Rapporto equo PE | 47.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.54 | €64.40 +35.5% | 2.8% | €66.39 | €61.37 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €51.40 | €66.17 +28.7% | 1.7% | €67.90 | €64.12 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €57.35 | €63.91 +11.4% | 2.8% | €66.26 | €61.10 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €61.85 | €63.91 +3.3% | 2.8% | €66.26 | €61.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €59.70 | €63.91 +7.1% | 2.8% | €66.26 | €61.10 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €53.30 | €55.09 +3.4% | 9.4% | €61.16 | €44.32 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €46.72 | €53.35 +14.2% | 12.7% | €60.11 | €38.77 | n/a | 6 |
| May ’25 | €42.06 | €51.47 +22.4% | 14.4% | €61.53 | €39.68 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €45.14 | €51.47 +14.0% | 14.4% | €61.53 | €39.68 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €42.22 | €50.95 +20.7% | 15.7% | €61.36 | €37.35 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €45.72 | €48.20 +5.4% | 20.8% | €60.49 | €36.82 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €48.58 | €45.74 -5.8% | 19.8% | €58.53 | €37.82 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €40.66 | €41.28 +1.5% | 17.3% | €56.92 | €36.78 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €28.20 | €30.02 +6.5% | 6.7% | €32.47 | €27.35 | €51.40 | 6 |
| Oct ’24 | €26.54 | €27.81 +4.8% | 17.4% | €32.97 | €17.79 | €57.35 | 6 |
| Sep ’24 | €24.72 | €27.81 +12.5% | 17.4% | €32.97 | €17.79 | €61.85 | 6 |
| Aug ’24 | €25.50 | €27.81 +9.1% | 17.4% | €32.97 | €17.79 | €59.70 | 6 |
| Jul ’24 | €23.22 | €25.69 +10.6% | 14.4% | €28.60 | €17.66 | €53.30 | 6 |
| Jun ’24 | €24.14 | €25.69 +6.4% | 14.4% | €28.60 | €17.66 | €46.72 | 6 |
| May ’24 | €20.14 | €25.75 +27.8% | 14.1% | €28.94 | €18.54 | €42.06 | 6 |
| Apr ’24 | €18.86 | €25.75 +36.5% | 14.1% | €28.94 | €18.54 | €45.14 | 6 |
| Mar ’24 | €20.16 | €25.75 +27.7% | 14.1% | €28.94 | €18.54 | €42.22 | 6 |
| Feb ’24 | €21.56 | €27.72 +28.6% | 5.5% | €29.51 | €25.04 | €45.72 | 5 |
| Jan ’24 | €23.14 | €27.73 +19.9% | 5.1% | €29.10 | €25.46 | €48.58 | 4 |
| Dec ’23 | €24.22 | €27.73 +14.5% | 5.1% | €29.10 | €25.46 | €40.66 | 4 |
| Nov ’23 | €23.14 | €26.01 +12.4% | 6.6% | €28.49 | €24.08 | €28.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.7b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$720.00
7D
1.8%
1Y
-5.2%
Collegium Pharmaceutical
US$983.6m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
0%
1Y
23.9%
Almirall
€1.9b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.70
7D
4.9%
1Y
3.8%