Camurus AB (publ)

DB:7CA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Camurus Valutazione

7CA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.69
Fair Value
69.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7CA ( €51.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CA?

Metrica chiave: Poiché 7CA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7CA su PE?
Rapporto PE131.3x
GuadagniSEK 266.21m
Cap. di mercatoSEK 34.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7CA Camurus
131.3x83.1%€35.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7CA 131.3xMedia del settore 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 131.3x
Rapporto equo PE 50.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 131.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.55
€64.40
+24.9%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Jan ’26€49.98
€64.40
+28.8%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Dec ’25€47.54
€64.40
+35.5%
2.8%€66.39€61.37n/a6
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.7%
1.7%€67.90€64.12n/a6
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.4%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.3%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.1%
2.8%€66.26€61.10n/a6
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.4%
9.4%€61.16€44.32n/a6
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.2%
12.7%€60.11€38.77n/a6
May ’25€42.06
€51.47
+22.4%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.0%
14.4%€61.53€39.68n/a6
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.7%
15.7%€61.36€37.35n/a6
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.4%
20.8%€60.49€36.82n/a6
Jan ’25€48.58
€45.74
-5.8%
19.8%€58.53€37.82€49.986
Dec ’24€40.66
€41.28
+1.5%
17.3%€56.92€36.78€47.546
Nov ’24€28.20
€30.02
+6.5%
6.7%€32.47€27.35€51.406
Oct ’24€26.54
€27.81
+4.8%
17.4%€32.97€17.79€57.356
Sep ’24€24.72
€27.81
+12.5%
17.4%€32.97€17.79€61.856
Aug ’24€25.50
€27.81
+9.1%
17.4%€32.97€17.79€59.706
Jul ’24€23.22
€25.69
+10.6%
14.4%€28.60€17.66€53.306
Jun ’24€24.14
€25.69
+6.4%
14.4%€28.60€17.66€46.726
May ’24€20.14
€25.75
+27.8%
14.1%€28.94€18.54€42.066
Apr ’24€18.86
€25.75
+36.5%
14.1%€28.94€18.54€45.146
Mar ’24€20.16
€25.75
+27.7%
14.1%€28.94€18.54€42.226
Feb ’24€21.56
€27.72
+28.6%
5.5%€29.51€25.04€45.725
Jan ’24€23.14
€27.73
+19.9%
5.1%€29.10€25.46€48.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€64.60
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 23:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Camurus AB (publ) è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB