Camurus AB (publ)

DB:7CA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Camurus Valutazione

7CA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7CA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.04
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7CA ( €46.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7CA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7CA?

Metrica chiave: Poiché 7CA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7CA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7CA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7CA su PE?
Rapporto PE54.2x
GuadagniSEK 547.78m
Cap. di mercatoSEK 29.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7CA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7CA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.2x
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.67%€107.5m
7CA Camurus
54.2x50.73%€29.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7CA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7CA 54.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7CA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7CA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 31x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7CA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.78
€67.91
+45.17%
8.92%€77.20€55.47n/a7
May ’26€53.30
€66.99
+25.68%
8.78%€76.68€55.42n/a7
Apr ’26€52.45
€69.35
+32.21%
5.49%€77.16€65.37n/a6
Mar ’26€58.20
€67.73
+16.38%
5.61%€75.45€63.47n/a6
Feb ’26€51.85
€64.96
+25.28%
2.77%€66.96€61.91n/a6
Jan ’26€49.98
€64.26
+28.56%
2.77%€66.24€61.24n/a6
Dec ’25€47.54
€64.26
+35.16%
2.77%€66.24€61.24n/a6
Nov ’25€51.40
€66.17
+28.74%
1.72%€67.90€64.12n/a6
Oct ’25€57.35
€63.91
+11.44%
2.77%€66.26€61.10n/a6
Sep ’25€61.85
€63.91
+3.33%
2.77%€66.26€61.10n/a6
Aug ’25€59.70
€63.91
+7.05%
2.77%€66.26€61.10n/a6
Jul ’25€53.30
€55.09
+3.36%
9.35%€61.16€44.32n/a6
Jun ’25€46.72
€53.35
+14.18%
12.68%€60.11€38.77n/a6
May ’25€42.06
€51.47
+22.37%
14.40%€61.53€39.68€53.306
Apr ’25€45.14
€51.47
+14.02%
14.40%€61.53€39.68€52.456
Mar ’25€42.22
€50.95
+20.69%
15.70%€61.36€37.35€58.206
Feb ’25€45.72
€48.20
+5.43%
20.79%€60.49€36.82€51.856
Jan ’25€48.58
€45.74
-5.85%
19.78%€58.53€37.82€49.986
Dec ’24€40.66
€41.28
+1.52%
17.27%€56.92€36.78€47.546
Nov ’24€28.20
€30.02
+6.47%
6.73%€32.47€27.35€51.406
Oct ’24€26.54
€27.81
+4.79%
17.43%€32.97€17.79€57.356
Sep ’24€24.72
€27.81
+12.51%
17.43%€32.97€17.79€61.856
Aug ’24€25.50
€27.81
+9.06%
17.43%€32.97€17.79€59.706
Jul ’24€23.22
€25.69
+10.64%
14.40%€28.60€17.66€53.306
Jun ’24€24.14
€25.69
+6.42%
14.40%€28.60€17.66€46.726
May ’24€20.14
€25.75
+27.85%
14.14%€28.94€18.54€42.066
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€67.84
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camurus AB (publ) è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oscar Haffen LammBryan Garnier & Co
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB