Selvita S.A.

DB:787 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €227.5m

Selvita Valutazione

787 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 787 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 787 ( €11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 787 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 787?

Metrica chiave: Poiché 787 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 787. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 787 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 787 su PE?
Rapporto PE20.7x
Guadagnizł47.40m
Cap. di mercatozł982.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 787 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 787 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.8x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
787 Selvita
20.7x15.0%€982.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 787 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 62.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 787's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
787 20.7xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 787 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 787's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

787 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 787 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 787 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.70
€15.90
+35.9%
11.1%€18.08€13.32n/a6
Nov ’25€12.00
€15.90
+32.5%
11.1%€18.08€13.32n/a6
Oct ’25€13.10
€16.32
+24.6%
10.4%€18.44€13.59n/a6
Sep ’25€15.14
€16.59
+9.6%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Aug ’25€15.36
€16.59
+8.0%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Jul ’25€15.50
€16.59
+7.1%
7.7%€18.40€14.66n/a6
Jun ’25€15.08
€16.59
+10.0%
7.7%€18.40€14.66n/a6
May ’25€15.36
€15.98
+4.0%
8.5%€18.23€14.52n/a5
Apr ’25€14.14
€16.72
+18.2%
7.3%€18.38€15.18n/a5
Mar ’25€13.26
€16.26
+22.6%
10.5%€18.24€13.44n/a5
Feb ’25€13.32
€16.26
+22.1%
10.5%€18.24€13.44n/a5
Jan ’25€13.56
€18.04
+33.1%
26.5%€27.20€13.43n/a5
Dec ’24€13.20
€18.04
+36.7%
26.5%€27.20€13.43n/a5
Nov ’24€13.40
€18.37
+37.1%
22.3%€26.41€14.84€12.005
Oct ’24€12.60
€18.26
+44.9%
20.5%€25.33€14.23€13.105
Sep ’24€14.44
€18.98
+31.4%
20.2%€26.26€14.97€15.145
Aug ’24€16.62
€18.98
+14.2%
20.2%€26.26€14.97€15.365
Jul ’24€15.14
€18.98
+25.3%
20.2%€26.26€14.97€15.505
Jun ’24€16.42
€18.79
+14.4%
18.6%€25.64€15.93€15.085
May ’24€16.34
€18.79
+15.0%
18.6%€25.64€15.93€15.365
Apr ’24€16.60
€20.07
+20.9%
17.7%€25.11€15.60€14.145
Mar ’24€16.92
€20.41
+20.6%
14.7%€24.90€16.32€13.265
Feb ’24€18.14
€19.38
+6.9%
10.3%€21.81€16.43€13.325
Jan ’24€17.60
€19.38
+10.1%
10.3%€21.81€16.43€13.565
Dec ’23€17.20
€19.38
+12.7%
10.3%€21.81€16.43€13.205
Nov ’23€17.76
€19.27
+8.5%
10.5%€21.72€16.37€13.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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