Selvita Valutazione
787 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 787 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 787 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 787 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 787?
Metrica chiave: Poiché 787 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 787 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | zł54.09m |
| Cap. di mercato | zł867.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 51.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 787 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.6x | ||
GXI Gerresheimer | 21.2x | 21.8% | €2.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.9x | 15.7% | €3.7b |
SRT3 Sartorius | 193.1x | 35.2% | €13.5b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.3x | 13.6% | €287.8m |
787 Selvita | 16x | 21.1% | €867.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 787 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 787's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 787 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 787's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 787 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.88 | €14.60 +34.2% | 16.0% | €18.49 | €11.04 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €10.76 | €15.46 +43.7% | 11.7% | €18.32 | €13.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €12.00 | €15.90 +32.5% | 11.1% | €18.08 | €13.32 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €13.10 | €16.37 +25.0% | 10.4% | €18.50 | €13.63 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €15.14 | €16.59 +9.6% | 7.7% | €18.40 | €14.66 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €15.36 | €16.59 +8.0% | 7.7% | €18.40 | €14.66 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €15.50 | €16.59 +7.1% | 7.7% | €18.40 | €14.66 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €15.08 | €16.59 +10.0% | 7.7% | €18.40 | €14.66 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.36 | €15.98 +4.0% | 8.5% | €18.23 | €14.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €14.14 | €16.72 +18.2% | 7.3% | €18.38 | €15.18 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €13.26 | €16.26 +22.6% | 10.5% | €18.24 | €13.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €13.32 | €16.26 +22.1% | 10.5% | €18.24 | €13.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.56 | €18.04 +33.1% | 26.5% | €27.20 | €13.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €13.20 | €18.04 +36.7% | 26.5% | €27.20 | €13.43 | €10.76 | 5 |
| Nov ’24 | €13.40 | €18.37 +37.1% | 22.3% | €26.41 | €14.84 | €12.00 | 5 |
| Oct ’24 | €12.60 | €18.26 +44.9% | 20.5% | €25.33 | €14.23 | €13.10 | 5 |
| Sep ’24 | €14.44 | €18.98 +31.4% | 20.2% | €26.26 | €14.97 | €15.14 | 5 |
| Aug ’24 | €16.62 | €18.98 +14.2% | 20.2% | €26.26 | €14.97 | €15.36 | 5 |
| Jul ’24 | €15.14 | €18.98 +25.3% | 20.2% | €26.26 | €14.97 | €15.50 | 5 |
| Jun ’24 | €16.42 | €18.79 +14.4% | 18.6% | €25.64 | €15.93 | €15.08 | 5 |
| May ’24 | €16.34 | €18.79 +15.0% | 18.6% | €25.64 | €15.93 | €15.36 | 5 |
| Apr ’24 | €16.60 | €20.07 +20.9% | 17.7% | €25.11 | €15.60 | €14.14 | 5 |
| Mar ’24 | €16.92 | €20.41 +20.6% | 14.7% | €24.90 | €16.32 | €13.26 | 5 |
| Feb ’24 | €18.14 | €19.38 +6.9% | 10.3% | €21.81 | €16.43 | €13.32 | 5 |
| Jan ’24 | €17.60 | €19.38 +10.1% | 10.3% | €21.81 | €16.43 | €13.56 | 5 |
| Dec ’23 | €17.20 | €19.38 +12.7% | 10.3% | €21.81 | €16.43 | €13.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Selvita S.A. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Sylwia Jaskiewicz | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |