Genovis AB (publ.)

DB:5GV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €136.4m

Genovis AB (publ.) Valutazione

5GV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5GV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.90
Fair Value
6.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5GV ( €2.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5GV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GV?

Metrica chiave: Poiché 5GV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5GV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5GV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5GV su PE?
Rapporto PE56.1x
GuadagniSEK 27.91m
Cap. di mercatoSEK 1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5GV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5GV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
GXI Gerresheimer
19.4x21.8%€2.2b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.2x13.9%€3.5b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x13.6%€311.7m
XLS Xlife Sciences
6.2xn/aCHF 132.6m
5GV Genovis AB (publ.)
56.1x16.4%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5GV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5GV 56.1xMedia del settore 35.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5GV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5GV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.1x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5GV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.01
€3.37
+67.6%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Jan ’26€2.07
€3.37
+62.8%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Dec ’25€2.21
€3.37
+52.8%
25.7%€4.58€2.59n/a3
Nov ’25€1.83
€3.34
+82.7%
26.8%€4.58€2.46n/a3
Oct ’25€2.35
€3.79
+61.3%
20.9%€4.58€3.00n/a2
Sep ’25€2.18
€3.78
+73.3%
20.9%€4.57€2.99n/a2
Aug ’25€2.52
€4.44
+76.6%
26.2%€5.61€3.28n/a2
Jul ’25€2.47
€4.42
+79.1%
26.2%€5.58€3.26n/a2
Jun ’25€3.31
€4.42
+33.8%
26.2%€5.58€3.26n/a2
May ’25€2.33
€4.36
+87.7%
24.8%€5.44€3.28n/a2
Apr ’25€2.83
€4.92
+74.1%
13.5%€5.58€4.25n/a2
Mar ’25€3.32
€6.07
+83.1%
10.3%€6.69€5.44n/a2
Feb ’25€4.52
€6.58
+45.8%
9.0%€7.05€5.74n/a3
Jan ’25€4.80
€6.58
+37.3%
9.0%€7.05€5.74€2.073
Dec ’24€4.24
€6.58
+55.5%
9.0%€7.05€5.74€2.213
Nov ’24€3.64
€6.91
+89.9%
14.7%€8.17€5.68€1.833
Oct ’24€3.96
€6.75
+70.4%
14.7%€7.98€5.54€2.353
Sep ’24€4.38
€7.33
+67.4%
8.6%€7.96€6.70€2.182
Aug ’24€3.99
€7.55
+89.5%
6.4%€8.04€7.07€2.522
Jul ’24€3.93
€7.55
+92.4%
6.4%€8.04€7.07€2.472
Jun ’24€4.48
€7.55
+68.7%
6.4%€8.04€7.07€3.312
May ’24€5.10
€7.34
+43.9%
8.5%€7.97€6.71€2.332
Apr ’24€5.61
€7.34
+30.8%
8.5%€7.97€6.71€2.832
Mar ’24€5.15
€7.34
+42.5%
8.5%€7.97€6.71€3.322
Feb ’24€5.38
€6.68
+24.2%
7.9%€7.21€6.16€4.522
Jan ’24€4.03
€6.52
+61.7%
15.5%€7.53€5.51€4.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€3.28
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/23 06:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genovis AB (publ.) è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel AlbinDanske Bank
Simon LarssonDanske Bank
Josefine PerssonNordea Markets