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Genovis AB (publ.) Valutazione
5GV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5GV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5GV ( €2.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5GV è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5GV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5GV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5GV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
GXI Gerresheimer | 25.6x | 21.7% | €2.9b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 14.6% | €290.2m |
5GV Genovis AB (publ.) | 86.5x | 29.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5GV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5GV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 86.5x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5GV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.99 | €3.34 +67.8% | 26.8% | €4.58 | €2.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.35 | €3.79 +61.3% | 20.9% | €4.58 | €3.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.18 | €3.78 +73.3% | 20.9% | €4.57 | €2.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.52 | €4.44 +76.6% | 26.2% | €5.61 | €3.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.47 | €4.42 +79.1% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.31 | €4.42 +33.8% | 26.2% | €5.58 | €3.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.33 | €4.36 +87.7% | 24.8% | €5.44 | €3.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.83 | €4.92 +74.1% | 13.5% | €5.58 | €4.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.32 | €6.07 +83.1% | 10.3% | €6.69 | €5.44 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €4.52 | €6.58 +45.8% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.80 | €6.58 +37.3% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.24 | €6.58 +55.5% | 9.0% | €7.05 | €5.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.64 | €6.91 +89.9% | 14.7% | €8.17 | €5.68 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €3.96 | €6.75 +70.4% | 14.7% | €7.98 | €5.54 | €2.35 | 3 |
| Sep ’24 | €4.38 | €7.33 +67.4% | 8.6% | €7.96 | €6.70 | €2.18 | 2 |
| Aug ’24 | €3.99 | €7.55 +89.5% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.52 | 2 |
| Jul ’24 | €3.93 | €7.55 +92.4% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €2.47 | 2 |
| Jun ’24 | €4.48 | €7.55 +68.7% | 6.4% | €8.04 | €7.07 | €3.31 | 2 |
| May ’24 | €5.10 | €7.34 +43.9% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.33 | 2 |
| Apr ’24 | €5.61 | €7.34 +30.8% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €2.83 | 2 |
| Mar ’24 | €5.15 | €7.34 +42.5% | 8.5% | €7.97 | €6.71 | €3.32 | 2 |
| Feb ’24 | €5.38 | €6.68 +24.2% | 7.9% | €7.21 | €6.16 | €4.52 | 2 |
| Jan ’24 | €4.03 | €6.52 +61.7% | 15.5% | €7.53 | €5.51 | €4.80 | 2 |
| Nov ’23 | €3.59 | €6.40 +78.4% | 14.3% | €7.32 | €5.49 | €3.64 | 2 |
| Oct ’23 | €3.00 | €6.66 +122.0% | 14.3% | €7.61 | €5.71 | €3.96 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.