Sartorius Stedim Biotech Valutazione
56S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 56S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 56S1 ( €202.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €191.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 56S1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56S1?
Metrica chiave: Poiché 56S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 56S1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.4x |
| Guadagni | €204.30m |
| Cap. di mercato | €19.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 56S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
SRT3 Sartorius | 165.9x | 28.44% | €14.4b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 28.6x | 14.81% | €3.8b |
GXI Gerresheimer | 26.8x | 24.15% | €2.1b |
MRK Merck KGaA | 19.3x | 7.95% | €53.6b |
56S1 Sartorius Stedim Biotech | 96.4x | 28.85% | €19.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 56S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 56S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.4x |
| Rapporto equo PE | 32x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €202.50 | €247.07 +22.01% | 10.02% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €203.40 | €248.57 +22.21% | 10.32% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €181.40 | €246.64 +35.97% | 10.88% | €310.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €195.25 | €248.00 +27.02% | 11.45% | €320.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €224.60 | €236.43 +5.27% | 15.41% | €320.00 | €172.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €185.80 | €222.53 +19.77% | 15.82% | €310.00 | €172.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €179.85 | €220.67 +22.69% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €183.15 | €220.67 +20.48% | 18.15% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €187.45 | €213.93 +14.13% | 20.47% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €183.10 | €207.31 +13.22% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €183.45 | €207.31 +13.01% | 20.77% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €150.35 | €247.17 +64.39% | 17.85% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.85 | €248.83 +36.09% | 16.82% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €209.30 | €251.33 +20.08% | 16.95% | €360.00 | €200.00 | €203.40 | 12 |
| Apr ’25 | €262.20 | €261.23 -0.37% | 15.79% | €360.00 | €205.00 | €181.40 | 12 |
| Mar ’25 | €254.90 | €254.69 -0.081% | 17.10% | €360.00 | €190.00 | €195.25 | 14 |
| Feb ’25 | €248.70 | €253.12 +1.78% | 18.34% | €360.00 | €190.00 | €224.60 | 14 |
| Jan ’25 | €239.20 | €230.56 -3.61% | 14.83% | €310.00 | €175.00 | €185.80 | 12 |
| Dec ’24 | €206.60 | €224.31 +8.57% | 14.55% | €310.00 | €175.00 | €179.85 | 12 |
| Nov ’24 | €178.50 | €252.42 +41.41% | 22.50% | €390.00 | €175.00 | €183.15 | 12 |
| Oct ’24 | €220.80 | €308.73 +39.82% | 12.26% | €390.00 | €265.00 | €187.45 | 11 |
| Sep ’24 | €262.50 | €306.45 +16.74% | 12.49% | €390.00 | €270.00 | €183.10 | 11 |
| Aug ’24 | €283.80 | €303.73 +7.02% | 13.51% | €390.00 | €250.00 | €183.45 | 11 |
| Jul ’24 | €222.00 | €334.18 +50.53% | 22.66% | €530.00 | €250.00 | €150.35 | 11 |
| Jun ’24 | €246.60 | €363.82 +47.53% | 18.53% | €530.00 | €285.00 | €182.85 | 11 |
| May ’24 | €240.60 | €376.70 +56.57% | 17.61% | €530.00 | €300.00 | €209.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 01:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |