ALK-Abelló A/S

DB:4AJ0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

ALK-Abelló Valutazione

4AJ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4AJ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.80
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4AJ0 ( €22.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4AJ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4AJ0?

Metrica chiave: Poiché 4AJ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4AJ0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4AJ0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4AJ0 su PE?
Rapporto PE38x
GuadagniDKK 937.00m
Cap. di mercatoDKK 35.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4AJ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4AJ0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
DMP Dermapharm Holding
18.5x10.5%€2.1b
MRK Merck KGaA
19x8.0%€52.7b
PSG PharmaSGP Holding
14.7x13.4%€280.9m
APPH Apontis Pharma
124.4x56.4%€91.2m
4AJ0 ALK-Abelló
38x17.9%€35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4AJ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4AJ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4AJ0 38.0xMedia del settore 21.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4AJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4AJ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4AJ0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4AJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4AJ0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.48
€24.42
+13.7%
3.1%€25.45€23.58n/a4
May ’26€20.42
€24.22
+18.6%
3.9%€25.46€23.18n/a4
Apr ’26€18.51
€24.29
+31.2%
3.7%€25.47€23.19n/a4
Mar ’26€21.14
€24.30
+15.0%
3.7%€25.48€23.20n/a4
Feb ’26€22.00
€24.24
+10.2%
3.9%€25.48€23.20n/a4
Jan ’26€21.22
€23.16
+9.1%
7.6%€25.47€20.51n/a4
Dec ’25€21.68
€24.29
+12.0%
11.4%€28.82€20.51n/a5
Nov ’25€21.38
€23.72
+11.0%
9.3%€26.81€20.51n/a5
Oct ’25€22.92
€23.72
+3.5%
9.3%€26.81€20.51n/a5
Sep ’25€23.78
€22.59
-5.0%
15.3%€26.80€17.15n/a5
Aug ’25€20.76
€20.83
+0.4%
11.5%€24.13€17.16n/a5
Jul ’25€20.56
€20.83
+1.3%
11.5%€24.13€17.16n/a5
Jun ’25€19.78
€20.78
+5.0%
11.4%€23.46€16.89n/a5
May ’25€17.57
€17.81
+1.3%
7.6%€19.45€16.10€20.424
Apr ’25€16.77
€16.77
+0.01%
15.0%€18.79€12.61€18.514
Mar ’25€17.09
€16.20
-5.2%
16.5%€18.78€12.61€21.144
Feb ’25€14.82
€15.02
+1.4%
10.6%€16.77€12.61€22.004
Jan ’25€13.27
€14.86
+12.0%
9.6%€16.10€12.61€21.224
Dec ’24€12.57
€14.86
+18.2%
9.6%€16.10€12.61€21.684
Nov ’24€10.32
€15.78
+52.9%
21.3%€21.43€11.92€21.385
Oct ’24€10.52
€15.14
+43.9%
25.2%€21.47€11.41€22.925
Sep ’24€10.85
€15.62
+43.9%
22.5%€21.47€11.40€23.785
Aug ’24€9.76
€17.20
+76.4%
23.6%€22.68€12.75€20.765
Jul ’24€10.00
€17.20
+72.0%
23.6%€22.68€12.75€20.565
Jun ’24€10.93
€16.68
+52.6%
27.0%€22.70€12.09€19.785
May ’24€11.41
€17.34
+52.0%
22.6%€22.68€13.42€17.575
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€24.95
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ALK-Abelló A/S è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Jesper IlsoeCarnegie Investment Bank AB