Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione
3KY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3KY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3KY ( €2.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3KY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KY?
Metrica chiave: Poiché 3KY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3KY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CN¥4.37b |
| Cap. di mercato | CN¥128.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3KY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
MRK Merck KGaA | 17.7x | 7.95% | €49.8b |
DMP Dermapharm Holding | 17.7x | 13.22% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.38% | €308.5m |
SRT3 Sartorius | 166.7x | 28.44% | €14.4b |
3KY Hansoh Pharmaceutical Group | 29.4x | 7.99% | €139.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3KY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3KY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 25x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.64 | €3.06 +16.04% | 13.81% | €4.35 | €2.30 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2.70 | €2.96 +9.54% | 13.77% | €4.22 | €2.23 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2.84 | €2.98 +5.04% | 10.72% | €3.81 | €2.36 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2.02 | €2.89 +43.07% | 12.47% | €3.67 | €2.25 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2.18 | €2.89 +32.75% | 12.79% | €3.68 | €2.16 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2.06 | €2.88 +39.98% | 12.97% | €3.61 | €2.15 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €2.28 | €2.83 +23.93% | 13.13% | €3.60 | €2.14 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €2.02 | €2.79 +38.31% | 12.92% | €3.57 | €2.13 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2.32 | €2.70 +16.24% | 11.07% | €3.35 | €2.10 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.61 +14.55% | 12.28% | €3.32 | €2.09 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.38 +23.31% | 13.78% | €3.30 | €2.02 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.32 +24.78% | 15.19% | €3.31 | €1.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.27 +20.59% | 15.66% | €3.29 | €1.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.08 | €2.26 +8.58% | 15.82% | €3.33 | €1.76 | €2.70 | 19 |
| Apr ’25 | €1.82 | €2.14 +17.75% | 16.06% | €3.32 | €1.62 | €2.84 | 18 |
| Mar ’25 | €1.60 | €1.97 +23.05% | 20.80% | €2.97 | €1.32 | €2.02 | 19 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.98 +43.68% | 20.73% | €2.98 | €1.32 | €2.18 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €1.91 0% | 21.84% | €2.96 | €1.31 | €2.06 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €1.92 0% | 21.85% | €2.98 | €1.32 | €2.28 | 19 |
| Nov ’24 | €1.69 | €1.87 +10.86% | 23.45% | €3.00 | €1.22 | €2.02 | 19 |
| Oct ’24 | €1.27 | €1.87 +47.47% | 23.22% | €2.98 | €1.21 | €2.32 | 19 |
| Sep ’24 | €1.15 | €1.94 +69.04% | 23.25% | €3.28 | €1.20 | €2.28 | 19 |
| Aug ’24 | €1.43 | €2.02 +41.20% | 18.29% | €3.23 | €1.39 | €1.93 | 19 |
| Jul ’24 | €1.47 | €2.04 +38.63% | 17.03% | €3.10 | €1.45 | €1.86 | 19 |
| Jun ’24 | €1.55 | €2.12 +36.94% | 17.09% | €3.23 | €1.51 | €1.88 | 19 |
| May ’24 | €1.59 | €2.12 +33.08% | 17.35% | €3.21 | €1.50 | €2.08 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited è coperta da 34 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bo Li | BofA Global Research |
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Ziyu He | China International Capital Corporation Limited |