Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

DB:3KY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione

3KY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3KY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.37
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3KY ( €2.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3KY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KY?

Metrica chiave: Poiché 3KY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3KY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3KY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3KY su PE?
Rapporto PE23.3x
GuadagniCN¥4.71b
Cap. di mercatoCN¥109.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3KY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3KY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.2x
MRK Merck KGaA
21.9x10.2%€58.9b
DMP Dermapharm Holding
23.4x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.1%€311.7m
SRT3 Sartorius
198.9x27.2%€15.0b
3KY Hansoh Pharmaceutical Group
23.3x6.4%€117.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3KY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3KY 23.3xMedia del settore 22.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3KY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3KY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.3x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3KY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.36
€2.95
+24.9%
12.8%€3.75€2.20n/a22
Feb ’26€2.18
€2.89
+32.8%
12.8%€3.68€2.16n/a22
Jan ’26€2.06
€2.88
+40.0%
13.0%€3.61€2.15n/a21
Dec ’25€2.28
€2.83
+23.9%
13.1%€3.60€2.14n/a21
Nov ’25€2.02
€2.79
+38.3%
12.9%€3.57€2.13n/a21
Oct ’25€2.32
€2.70
+16.2%
11.1%€3.35€2.10n/a21
Sep ’25€2.28
€2.61
+14.6%
12.3%€3.32€2.09n/a21
Aug ’25€1.93
€2.38
+23.3%
13.8%€3.30€2.02n/a19
Jul ’25€1.86
€2.32
+24.8%
15.2%€3.31€1.78n/a18
Jun ’25€1.88
€2.27
+20.6%
15.7%€3.29€1.76n/a18
May ’25€2.08
€2.26
+8.6%
15.8%€3.33€1.76n/a19
Apr ’25€1.82
€2.14
+17.8%
16.1%€3.32€1.62n/a18
Mar ’25€1.60
€1.97
+23.1%
20.8%€2.97€1.32n/a19
Feb ’25€1.38
€1.98
+43.7%
20.7%€2.98€1.32€2.1819
Jan ’25n/a
€1.91
0%
21.8%€2.96€1.31€2.0619
Dec ’24n/a
€1.92
0%
21.8%€2.98€1.32€2.2819
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.9%
23.5%€3.00€1.22€2.0219
Oct ’24€1.27
€1.87
+47.5%
23.2%€2.98€1.21€2.3219
Sep ’24€1.15
€1.94
+69.0%
23.3%€3.28€1.20€2.2819
Aug ’24€1.43
€2.02
+41.2%
18.3%€3.23€1.39€1.9319
Jul ’24€1.47
€2.04
+38.6%
17.0%€3.10€1.45€1.8619
Jun ’24€1.55
€2.12
+36.9%
17.1%€3.23€1.51€1.8819
May ’24€1.59
€2.12
+33.1%
17.3%€3.21€1.50€2.0818
Apr ’24€1.53
€2.15
+40.4%
17.7%€3.29€1.54€1.8216
Mar ’24€1.70
€2.36
+39.1%
19.1%€3.72€1.67€1.6015
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.7%
20.2%€3.88€1.67€1.3815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.82
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited è coperta da 34 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited