Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited

DB:3KY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.3b

Hansoh Pharmaceutical Group Valutazione

3KY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3KY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3KY ( €2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3KY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3KY?

Metrica chiave: Poiché 3KY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3KY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3KY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3KY su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniCN¥4.71b
Cap. di mercatoCN¥94.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3KY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3KY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.6x
MRK Merck KGaA
22.5x10.7%€60.7b
DMP Dermapharm Holding
20.8x18.1%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x13.9%€292.6m
SRT3 Sartorius
186.9x36.4%€13.1b
3KY Hansoh Pharmaceutical Group
20.1x2.7%€101.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3KY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3KY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3KY 20.1xMedia del settore 20.8xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3KY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3KY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3KY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3KY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3KY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.00
€2.81
+40.5%
12.9%€3.59€2.14n/a21
Nov ’25€2.02
€2.79
+38.3%
12.9%€3.57€2.13n/a21
Oct ’25€2.32
€2.70
+16.3%
11.1%€3.35€2.10n/a21
Sep ’25€2.28
€2.61
+14.6%
12.3%€3.32€2.09n/a21
Aug ’25€1.93
€2.38
+23.3%
13.8%€3.30€2.02n/a19
Jul ’25€1.86
€2.32
+24.8%
15.2%€3.31€1.78n/a18
Jun ’25€1.88
€2.27
+20.6%
15.7%€3.29€1.76n/a18
May ’25€2.08
€2.26
+8.6%
15.8%€3.33€1.76n/a19
Apr ’25€1.82
€2.14
+17.8%
16.1%€3.32€1.62n/a18
Mar ’25€1.60
€1.97
+23.1%
20.8%€2.97€1.32n/a19
Feb ’25€1.38
€1.98
+43.7%
20.7%€2.98€1.32n/a19
Jan ’25n/a
€1.91
0%
21.8%€2.96€1.31n/a19
Dec ’24n/a
€1.92
0%
21.8%€2.98€1.32n/a19
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.9%
23.5%€3.00€1.22€2.0219
Oct ’24€1.27
€1.87
+47.5%
23.2%€2.98€1.21€2.3219
Sep ’24€1.15
€1.94
+69.0%
23.3%€3.28€1.20€2.2819
Aug ’24€1.43
€2.02
+41.2%
18.3%€3.23€1.39€1.9319
Jul ’24€1.47
€2.04
+38.6%
17.0%€3.10€1.45€1.8619
Jun ’24€1.55
€2.12
+36.9%
17.1%€3.23€1.51€1.8819
May ’24€1.59
€2.12
+33.1%
17.3%€3.21€1.50€2.0818
Apr ’24€1.53
€2.15
+40.4%
17.7%€3.29€1.54€1.8216
Mar ’24€1.70
€2.36
+39.1%
19.1%€3.72€1.67€1.6015
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.7%
20.2%€3.88€1.67€1.3815
Jan ’24€1.70
€2.63
+54.5%
38.7%€5.79€1.69n/a14
Dec ’23€1.75
€2.61
+49.0%
38.7%€5.75€1.68n/a14
Nov ’23€1.62
€2.69
+66.0%
39.0%€5.96€1.74€1.6914

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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