Collegium Pharmaceutical, Inc.

DB:354 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €966.4m

Collegium Pharmaceutical Valutazione

354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€401.71
Fair Value
92.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 354 ( €29.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €401.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 354?

Metrica chiave: Poiché 354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 354. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 354 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 354 su PE?
Rapporto PE11.2x
GuadagniUS$88.59m
Cap. di mercatoUS$998.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 354 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 354 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
17.9x14.1%€335.7m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
FYB Formycon
14.6x22.6%€932.3m
354 Collegium Pharmaceutical
11.2x26.4%€998.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
354 11.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

354 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.2x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 354 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.60
€41.21
+39.2%
11.3%€48.15€34.66n/a5
Feb ’26€31.20
€41.97
+34.5%
10.6%€48.81€36.12n/a5
Jan ’26€27.60
€39.66
+43.7%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Dec ’25€29.00
€39.66
+36.7%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Nov ’25€31.40
€39.15
+24.7%
10.8%€45.26€33.49n/a4
Oct ’25€34.60
€39.03
+12.8%
10.8%€45.12€33.39n/a4
Sep ’25€34.80
€38.65
+11.1%
8.6%€42.74€33.65n/a4
Aug ’25€35.60
€38.85
+9.1%
8.5%€43.48€36.08n/a3
Jul ’25€30.00
€37.96
+26.5%
5.3%€40.74€36.11n/a3
Jun ’25€29.80
€37.13
+24.6%
2.0%€38.06€36.20n/a3
May ’25€34.20
€37.01
+8.2%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Apr ’25€37.00
€37.01
+0.02%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Mar ’25€33.80
€37.01
+9.5%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Feb ’25€30.80
€34.49
+12.0%
3.4%€36.54€33.80€31.204
Jan ’25€27.80
€31.86
+14.6%
9.1%€35.19€28.53€27.604
Dec ’24€23.40
€31.86
+36.1%
9.1%€35.19€28.53€29.004
Nov ’24€20.60
€31.86
+54.7%
9.1%€35.19€28.53€31.404
Oct ’24€21.20
€31.46
+48.4%
8.1%€34.24€27.76€34.604
Sep ’24€21.40
€31.46
+47.0%
8.1%€34.24€27.76€34.804
Aug ’24€20.60
€30.32
+47.2%
6.2%€31.92€27.36€35.604
Jul ’24€19.90
€31.43
+58.0%
9.4%€36.34€27.26€30.005
Jun ’24€20.40
€31.43
+54.1%
9.4%€36.34€27.26€29.805
May ’24€20.80
€32.59
+56.7%
7.2%€36.46€30.08€34.204
Apr ’24€22.00
€34.36
+56.2%
7.1%€37.92€31.28€37.004
Mar ’24€25.00
€34.36
+37.4%
7.1%€37.92€31.28€33.804
Feb ’24€25.40
€30.30
+19.3%
11.5%€32.88€24.43€30.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€41.11
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 14:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Collegium Pharmaceutical, Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Louise ChenCantor Fitzgerald & Co.
Dana FlandersGuggenheim Securities, LLC
Antonio ArceH.C. Wainwright & Co.