Collegium Pharmaceutical, Inc.

DB:354 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €925.8m

Collegium Pharmaceutical Valutazione

354 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 354 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 354 ( €28.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €391.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 354 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 354?

Metrica chiave: Poiché 354 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 354. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 354 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 354 su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$88.59m
Cap. di mercatoUS$973.31m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 354 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 354 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
354 Collegium Pharmaceutical
11x22.0%€973.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 354's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
354 11.0xMedia del settore 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 354's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

354 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 354 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 354 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.40
€39.66
+39.6%
11.4%€46.93€34.73n/a4
Nov ’25€31.40
€39.15
+24.7%
10.8%€45.26€33.49n/a4
Oct ’25€34.60
€39.03
+12.8%
10.8%€45.12€33.39n/a4
Sep ’25€34.80
€38.65
+11.1%
8.6%€42.74€33.65n/a4
Aug ’25€35.60
€38.85
+9.1%
8.5%€43.48€36.08n/a3
Jul ’25€30.00
€37.96
+26.5%
5.3%€40.74€36.11n/a3
Jun ’25€29.80
€37.13
+24.6%
2.0%€38.06€36.20n/a3
May ’25€34.20
€37.01
+8.2%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Apr ’25€37.00
€37.01
+0.02%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Mar ’25€33.80
€37.01
+9.5%
1.8%€37.93€36.08n/a4
Feb ’25€30.80
€34.49
+12.0%
3.4%€36.54€33.80n/a4
Jan ’25€27.80
€31.86
+14.6%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Dec ’24€23.40
€31.86
+36.1%
9.1%€35.19€28.53n/a4
Nov ’24€20.60
€31.86
+54.7%
9.1%€35.19€28.53€31.404
Oct ’24€21.20
€31.46
+48.4%
8.1%€34.24€27.76€34.604
Sep ’24€21.40
€31.46
+47.0%
8.1%€34.24€27.76€34.804
Aug ’24€20.60
€30.32
+47.2%
6.2%€31.92€27.36€35.604
Jul ’24€19.90
€31.43
+58.0%
9.4%€36.34€27.26€30.005
Jun ’24€20.40
€31.43
+54.1%
9.4%€36.34€27.26€29.805
May ’24€20.80
€32.59
+56.7%
7.2%€36.46€30.08€34.204
Apr ’24€22.00
€34.36
+56.2%
7.1%€37.92€31.28€37.004
Mar ’24€25.00
€34.36
+37.4%
7.1%€37.92€31.28€33.804
Feb ’24€25.40
€30.30
+19.3%
11.5%€32.88€24.43€30.804
Jan ’24€21.40
€30.36
+41.9%
14.1%€35.13€26.10€27.804
Dec ’23€21.20
€30.36
+43.2%
14.1%€35.13€26.10€23.404
Nov ’23€18.50
€31.16
+68.4%
15.2%€36.31€25.52€20.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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