Ergomed plc

DB:2EM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €804.2m

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Ergomed Valutazione

2EM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2EM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.43
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2EM ( €14.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2EM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2EM?

Metrica chiave: Poiché 2EM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2EM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2EM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2EM su PE?
Rapporto PE46.7x
GuadagniUK£15.00m
Cap. di mercatoUK£701.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2EM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2EM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
GXI Gerresheimer
20.5x21.3%€2.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
FYB Formycon
14.8x22.6%€946.4m
BIO3 Biotest
16.2x29.3%€1.4b
2EM Ergomed
46.7x14.2%€701.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2EM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2EM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2EM 46.7xMedia del settore 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2EM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2EM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2EM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.7x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2EM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2EM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Jan ’26n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Dec ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Nov ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Oct ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Sep ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Aug ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Jul ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Jun ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
May ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Apr ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Mar ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Feb ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Jan ’25n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Dec ’24n/a
€16.45
0%
6.0%€18.35€15.49n/a7
Nov ’24€15.04
€16.54
+10.0%
6.2%€18.63€15.42n/a8
Oct ’24€14.76
€16.54
+12.0%
6.2%€18.63€15.42n/a8
Sep ’24€11.58
€16.45
+42.1%
8.0%€18.68€14.01n/a8
Aug ’24€12.02
€16.45
+36.9%
8.0%€18.68€14.01n/a8
Jul ’24€11.08
€16.21
+46.3%
8.1%€18.25€13.69n/a7
Jun ’24€11.82
€16.21
+37.2%
8.1%€18.25€13.69n/a7
May ’24€11.20
€16.21
+44.8%
8.1%€18.25€13.69n/a7
Apr ’24€11.02
€16.49
+49.6%
5.5%€18.15€15.37n/a6
Mar ’24€12.18
€16.29
+33.7%
5.5%€17.93€15.19n/a6
Feb ’24€12.98
€16.73
+28.9%
5.0%€18.18€15.62n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€15.64
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/14 22:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/10 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ergomed plc è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Colin GrantDavy
Jonas PeciulisEdison Investment Research