WuXi Biologics (Cayman) Inc.

DB:1FW2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

WuXi Biologics (Cayman) Valutazione

1FW2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FW2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1FW2 ( €1.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FW2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FW2?

Metrica chiave: Poiché 1FW2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FW2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FW2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FW2 su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniCN¥2.63b
Cap. di mercatoCN¥55.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FW2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FW2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
1FW2 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%€59.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FW2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FW2 20.9xMedia del settore 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FW2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FW2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FW2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FW2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FW2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.77
€2.31
+30.3%
40.2%€4.23€1.21n/a24
Nov ’25€1.95
€2.31
+18.7%
39.8%€4.16€1.19n/a26
Oct ’25€2.05
€2.26
+10.5%
43.8%€4.91€1.17n/a26
Sep ’25€1.29
€2.23
+73.0%
44.8%€4.88€0.99n/a26
Aug ’25€1.33
€2.52
+89.7%
38.5%€4.97€1.01n/a25
Jul ’25€1.36
€2.70
+97.9%
44.9%€6.34€1.42n/a25
Jun ’25€1.33
€3.12
+133.6%
58.2%€8.62€1.41n/a26
May ’25€1.65
€3.41
+106.1%
55.3%€8.75€1.43n/a26
Apr ’25€1.67
€4.12
+147.1%
53.2%€8.74€1.43n/a28
Mar ’25€2.19
€6.07
+176.8%
33.9%€13.87€2.59n/a29
Feb ’25€2.46
€6.06
+146.6%
33.9%€13.80€2.58n/a29
Jan ’25€3.36
€6.18
+84.1%
34.6%€13.72€2.56n/a29
Dec ’24€5.04
€8.92
+77.0%
19.9%€13.83€5.61n/a27
Nov ’24€5.73
€8.98
+56.7%
19.6%€13.64€5.65€1.9527
Oct ’24€5.46
€9.35
+71.2%
23.8%€16.38€5.66€2.0529
Sep ’24€5.27
€9.38
+78.1%
23.2%€16.17€5.59€1.2929
Aug ’24€5.16
€9.47
+83.7%
24.6%€16.04€3.49€1.3329
Jul ’24€4.37
€9.56
+118.9%
23.5%€15.97€3.48€1.3629
Jun ’24€5.01
€10.35
+106.8%
17.5%€16.56€7.96€1.3329
May ’24€5.49
€10.33
+88.3%
17.5%€16.60€7.98€1.6529
Apr ’24€5.64
€10.56
+87.3%
17.5%€16.98€8.16€1.6729
Mar ’24€6.99
€12.08
+72.8%
24.7%€23.70€8.30€2.1928
Feb ’24€7.76
€12.23
+57.7%
24.5%€23.52€8.24€2.4628
Jan ’24€7.20
€12.15
+68.9%
27.7%€24.66€5.52€3.3629
Dec ’23€6.28
€12.17
+93.6%
27.7%€24.68€5.52€5.0429
Nov ’23€4.88
€12.63
+158.7%
27.3%€25.38€5.80€5.7328

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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