AddLife AB (publ)

DB:1AD1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

AddLife Valutazione

1AD1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1AD1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.46
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1AD1 ( €15.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1AD1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AD1?

Metrica chiave: Poiché 1AD1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1AD1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1AD1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1AD1 su PE?
Rapporto PE80.5x
GuadagniSEK 252.00m
Cap. di mercatoSEK 20.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1AD1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1AD1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
GXI Gerresheimer
24.2x16.0%€2.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.6x15.3%€3.6b
DMP Dermapharm Holding
23.4x17.3%€2.1b
BIO3 Biotest
16.6x29.3%€1.4b
1AD1 AddLife
80.5x30.2%€20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1AD1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1AD1 80.5xMedia del settore 33.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1AD1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1AD1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.5x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AD1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1AD1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.05
€16.35
+8.6%
2.2%€16.70€15.99n/a2
Feb ’26€12.91
€14.45
+11.9%
0.6%€14.54€14.36n/a2
Jan ’26€12.08
€14.31
+18.4%
0.3%€14.35€14.26n/a2
Dec ’25€11.28
€14.31
+26.8%
0.3%€14.35€14.26n/a2
Nov ’25€11.62
€14.48
+24.6%
0.3%€14.52€14.43n/a2
Oct ’25€14.23
€14.46
+1.6%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Sep ’25€13.95
€14.46
+3.6%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Aug ’25€13.46
€14.46
+7.4%
1.8%€14.72€14.20n/a2
Jul ’25€10.94
€12.66
+15.7%
2.5%€12.97€12.35n/a2
Jun ’25€9.77
€11.73
+20.1%
1.5%€11.90€11.56n/a2
May ’25€8.61
€11.73
+36.3%
1.5%€11.90€11.56n/a2
Apr ’25€9.38
€12.10
+28.9%
4.8%€12.67€11.52n/a2
Mar ’25€8.82
€12.10
+37.2%
4.8%€12.67€11.52n/a2
Feb ’25€9.93
€11.73
+18.1%
1.5%€11.90€11.55€12.912
Jan ’25€9.77
€9.64
-1.3%
9.9%€10.60€8.69€12.082
Dec ’24€8.34
€9.64
+15.6%
9.9%€10.60€8.69€11.282
Nov ’24€6.08
€10.15
+67.1%
15.3%€11.70€8.60€11.622
Oct ’24€5.42
€11.76
+116.9%
0.4%€11.80€11.71€14.232
Sep ’24€6.26
€11.76
+88.0%
0.4%€11.80€11.71€13.952
Aug ’24€7.45
€11.76
+57.9%
0.4%€11.80€11.71€13.462
Jul ’24€10.11
€12.94
+28.0%
1.6%€13.15€12.73€10.942
May ’24€10.17
€12.12
+19.2%
1.8%€12.34€11.90€8.612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€16.64
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 09:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AddLife AB (publ) è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl NorénDanske Bank
Gustav BernebladNordea Markets