Medpace Holdings, Inc.

DB:01P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

Medpace Holdings Valutazione

01P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 01P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€751.78
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 01P ( €278.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €751.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 01P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01P?

Metrica chiave: Poiché 01P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 01P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 01P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 01P su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUS$404.34m
Cap. di mercatoUS$9.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 01P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 01P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.7x
SRT3 Sartorius
177.3x26.7%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.2x14.8%€3.5b
GXI Gerresheimer
21.6x18.1%€2.4b
DMP Dermapharm Holding
21.7x11.6%€2.0b
01P Medpace Holdings
22.4x9.2%€9.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 01P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
01P 22.4xMedia del settore 31.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 01P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 01P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

01P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 01P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€278.90
€318.13
+14.1%
10.6%€374.18€274.16n/a11
Mar ’26€313.40
€329.62
+5.2%
11.0%€386.18€282.95n/a10
Feb ’26€334.70
€327.81
-2.1%
10.1%€381.36€282.21n/a10
Jan ’26€322.30
€331.50
+2.9%
9.0%€381.12€282.03n/a10
Dec ’25€321.40
€331.50
+3.1%
9.0%€381.12€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15€278.906
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34€313.405
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86€334.705
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60€322.305
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14€321.405
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€321.76
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/01 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medpace Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ColdwellBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Erin Wilson WrightCredit Suisse