Medpace Holdings, Inc.

DB:01P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.0b

Medpace Holdings Valutazione

01P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 01P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 01P ( €327 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €705.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 01P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 01P?

Metrica chiave: Poiché 01P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 01P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 01P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 01P su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$365.57m
Cap. di mercatoUS$10.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 01P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 01P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.2x
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
01P Medpace Holdings
28.7x10.9%€10.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 01P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 66.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 01P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
01P 28.7xMedia del settore 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 01P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 01P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

01P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 01P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 01P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€327.00
€333.31
+1.9%
9.7%€384.93€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15n/a6
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34n/a5
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86n/a5
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60n/a5
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14n/a5
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Mar ’24€184.05
€214.61
+16.6%
3.9%€222.72€203.07€371.003
Feb ’24€206.20
€208.61
+1.2%
3.8%€218.72€199.42€270.503
Jan ’24€201.70
€207.26
+2.8%
7.1%€225.93€189.86€280.503
Dec ’23€204.60
€209.95
+2.6%
7.1%€228.86€192.32€252.503
Nov ’23€224.50
€219.05
-2.4%
7.1%€238.79€200.66€237.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%