Tecan Group AG

Report azionario XTRA:TEN

Capitalizzazione di mercato: €1.8b

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Tecan Group Valutazione

TEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di TEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: TEN ( €150.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €328.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TEN?

Metrica chiave: Poiché TEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TEN su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliCHF 63.13m
Cap. di mercatoCHF 1.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
15x8.15%€2.3b
GXI Gerresheimer
38.1x42.66%€870.4m
SRT3 Sartorius
94.9x21.02%€13.5b
DMP Dermapharm Holding
17.5x7.85%€2.3b
TEN Tecan Group
26.9x13.20%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TEN 26.9xMedia del settore 36.5xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€213.87
0%
35.14%€417.35€148.90n/a9
Apr ’27n/a
€213.87
0%
35.14%€417.35€148.90n/a9
Mar ’27n/a
€213.87
0%
35.14%€417.35€148.90n/a9
Feb ’27n/a
€212.51
0%
34.81%€413.53€152.92n/a9
Jan ’27€138.40
€206.00
+48.85%
37.25%€410.80€132.76n/a9
Dec ’26€148.10
€217.47
+46.84%
34.77%€412.44€169.70n/a8
Nov ’26€158.50
€221.86
+39.97%
33.32%€413.61€172.34n/a8
Oct ’26€158.50
€236.34
+49.11%
29.58%€411.32€178.67n/a9
Sep ’26€177.80
€234.41
+31.84%
29.67%€408.28€175.65n/a9
Aug ’26€174.20
€242.62
+39.28%
28.05%€414.04€178.12n/a9
Jul ’26€172.60
€243.05
+40.82%
27.44%€410.91€176.78n/a9
Jun ’26€179.50
€255.85
+42.54%
26.74%€410.58€201.01n/a7
May ’26n/a
€262.72
0%
23.31%€403.07€201.53n/a7
Apr ’26n/a
€262.72
0%
23.31%€403.07€201.53n/a7
Mar ’26n/a
€288.15
0%
20.13%€407.29€238.65n/a6
Feb ’26n/a
€298.60
0%
17.95%€403.97€241.96n/a6
Jan ’26n/a
€305.85
0%
15.61%€412.30€258.76€138.407
Dec ’25n/a
€305.89
0%
15.64%€410.49€257.63€148.107
Nov ’25n/a
€312.99
0%
15.52%€407.02€255.45€158.507
Oct ’25n/a
€372.32
0%
10.99%€443.04€320.27€158.508
Sep ’25n/a
€367.80
0%
11.41%€433.98€313.72€177.807
Aug ’25n/a
€398.97
0%
8.23%€429.27€341.34€174.207
Jul ’25n/a
€409.21
0%
5.78%€431.32€358.06€172.607
Jun ’25n/a
€406.50
0%
5.99%€429.27€354.66€179.507
May ’25n/a
€404.58
0%
7.21%€429.57€339.56n/a7
€220.75
Fair Value
32.0% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/02 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tecan Group AG è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harry GillisBerenberg
Delphine Le LouetBernstein
Susannah LudwigBernstein