Sanofi Valutazione
SNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SNW ( €98.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €270.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNW?
Metrica chiave: Poiché SNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | €4.51b |
| Cap. di mercato | €122.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
MRK Merck KGaA | 22.8x | 10.3% | €61.5b |
DMP Dermapharm Holding | 24x | 17.3% | €2.2b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.6% | €299.8m |
ZTS Zoetis | 30.8x | 10.0% | US$74.8b |
SNW Sanofi | 27.2x | 14.4% | €122.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.17 | €114.04 +16.2% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €93.55 | €113.80 +21.6% | 7.5% | €123.00 | €85.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €91.83 | €114.09 +24.2% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.72 | €114.09 +15.6% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.70 | €113.40 +9.4% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.46 | €109.63 +8.1% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €94.75 | €109.91 +16.0% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €92.01 | €108.09 +17.5% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.78 | €107.86 +20.1% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.10 | €107.73 +15.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.17 | €107.27 +17.7% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.66 | €106.73 +21.8% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.96 | €106.45 +18.3% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.74 | €104.60 +16.6% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €93.55 | 20 |
| Dec ’24 | €85.82 | €105.40 +22.8% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | €91.83 | 20 |
| Nov ’24 | €86.94 | €106.55 +22.6% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.72 | 20 |
| Oct ’24 | €101.24 | €114.76 +13.4% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €103.70 | 21 |
| Sep ’24 | €98.82 | €113.18 +14.5% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.46 | 22 |
| Aug ’24 | €96.33 | €111.30 +15.5% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €94.75 | 21 |
| Jul ’24 | €97.83 | €110.57 +13.0% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €92.01 | 21 |
| Jun ’24 | €94.13 | €110.48 +17.4% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.78 | 21 |
| May ’24 | €100.14 | €109.63 +9.5% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.10 | 21 |
| Apr ’24 | €99.75 | €108.19 +8.5% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €91.17 | 22 |
| Mar ’24 | €88.00 | €106.88 +21.5% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.66 | 23 |
| Feb ’24 | €89.03 | €107.75 +21.0% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.96 | 23 |
| Jan ’24 | €90.28 | €106.87 +18.4% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.74 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 16:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sanofi è coperta da 61 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |
| Odile Rundquist | Baader Helvea Equity Research |