Qiagen N.V.

XTRA:QIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Qiagen Valutazione

QIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QIA ( €41.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIA?

Metrica chiave: Poiché QIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QIA su PE?
Rapporto PE103.4x
GuadagniUS$92.93m
Cap. di mercatoUS$9.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.6x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
ERF Eurofins Scientific
26.9x18.3%€8.8b
QIA Qiagen
103.4x34.4%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QIA 103.4xMedia del settore 36.7xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.4x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.19
€48.00
+16.5%
8.0%€56.93€40.32n/a17
Nov ’25€39.73
€46.68
+17.5%
7.8%€55.41€40.46n/a17
Oct ’25€40.69
€46.17
+13.5%
7.8%€54.34€39.68n/a17
Sep ’25€41.47
€46.52
+12.2%
7.8%€54.76€39.99n/a17
Aug ’25€41.42
€46.80
+13.0%
8.4%€55.60€40.60n/a17
Jul ’25€37.82
€47.41
+25.4%
9.0%€57.80€40.94n/a17
Jun ’25€39.37
€46.55
+18.2%
9.3%€56.89€40.30n/a16
May ’25€39.08
€47.25
+20.9%
9.5%€57.85€39.75n/a16
Apr ’25€39.64
€47.66
+20.2%
8.9%€57.32€39.38n/a16
Mar ’25€39.88
€47.42
+18.9%
8.9%€57.03€39.19n/a16
Feb ’25€40.14
€47.71
+18.9%
9.3%€57.05€40.41n/a16
Jan ’25€40.62
€46.16
+13.6%
10.1%€56.35€39.45n/a17
Dec ’24€39.14
€45.79
+17.0%
10.6%€56.68€39.68n/a16
Nov ’24€36.81
€48.03
+30.5%
11.8%€58.53€40.97€39.7315
Oct ’24€39.45
€51.00
+29.3%
8.8%€58.51€41.44€40.6915
Sep ’24€42.82
€49.98
+16.7%
10.2%€60.48€40.16€41.4714
Aug ’24€44.12
€49.74
+12.7%
10.4%€59.31€39.38€41.4214
Jul ’24€42.41
€51.18
+20.7%
10.4%€60.94€40.47€37.8214
Jun ’24€43.94
€51.92
+18.2%
10.3%€61.32€40.72€39.3713
May ’24€41.76
€52.45
+25.6%
8.1%€58.26€44.17€39.0811
Apr ’24€43.21
€53.45
+23.7%
10.4%€60.57€41.52€39.6412
Mar ’24€44.09
€52.46
+19.0%
10.2%€59.54€40.81€39.8812
Feb ’24€46.22
€51.31
+11.0%
9.7%€59.41€40.73€40.1412
Jan ’24€48.46
€54.44
+12.3%
9.2%€63.85€43.77€40.6211
Dec ’23€49.12
€54.44
+10.8%
9.2%€63.85€43.77€39.1411
Nov ’23€45.93
€57.71
+25.7%
10.7%€65.87€45.16€36.8111

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%