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Qiagen Valutazione
QIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QIA ( €42.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QIA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QIA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 31.1x | 15.9% | €4.7b |
GXI Gerresheimer | 29.2x | 22.2% | €3.4b |
ERF Eurofins Scientific | 34x | 18.4% | €11.1b |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 20.0% | €1.9b |
QIA Qiagen | 138.3x | 37.1% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 42.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 138.3x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.02 | €46.17 +12.6% | 7.8% | €54.34 | €39.68 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €41.47 | €46.52 +12.2% | 7.8% | €54.76 | €39.99 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €41.42 | €46.80 +13.0% | 8.4% | €55.60 | €40.60 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €37.82 | €47.41 +25.4% | 9.0% | €57.80 | €40.94 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €39.37 | €46.55 +18.2% | 9.3% | €56.89 | €40.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.08 | €47.25 +20.9% | 9.5% | €57.85 | €39.75 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €39.64 | €47.66 +20.2% | 8.9% | €57.32 | €39.38 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €39.88 | €47.42 +18.9% | 8.9% | €57.03 | €39.19 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €40.14 | €47.71 +18.9% | 9.3% | €57.05 | €40.41 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €40.62 | €46.16 +13.6% | 10.1% | €56.35 | €39.45 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €39.14 | €45.79 +17.0% | 10.6% | €56.68 | €39.68 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €36.81 | €48.03 +30.5% | 11.8% | €58.53 | €40.97 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €39.45 | €51.00 +29.3% | 8.8% | €58.51 | €41.44 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | €42.82 | €49.98 +16.7% | 10.2% | €60.48 | €40.16 | €41.47 | 14 |
| Aug ’24 | €44.12 | €49.74 +12.7% | 10.4% | €59.31 | €39.38 | €41.42 | 14 |
| Jul ’24 | €42.41 | €51.18 +20.7% | 10.4% | €60.94 | €40.47 | €37.82 | 14 |
| Jun ’24 | €43.94 | €51.92 +18.2% | 10.3% | €61.32 | €40.72 | €39.37 | 13 |
| May ’24 | €41.76 | €52.45 +25.6% | 8.1% | €58.26 | €44.17 | €39.08 | 11 |
| Apr ’24 | €43.21 | €53.45 +23.7% | 10.4% | €60.57 | €41.52 | €39.64 | 12 |
| Mar ’24 | €44.09 | €52.46 +19.0% | 10.2% | €59.54 | €40.81 | €39.88 | 12 |
| Feb ’24 | €46.22 | €51.31 +11.0% | 9.7% | €59.41 | €40.73 | €40.14 | 12 |
| Jan ’24 | €48.46 | €54.44 +12.3% | 9.2% | €63.85 | €43.77 | €40.62 | 11 |
| Dec ’23 | €49.12 | €54.44 +10.8% | 9.2% | €63.85 | €43.77 | €39.14 | 11 |
| Nov ’23 | €45.93 | €57.71 +25.7% | 10.7% | €65.87 | €45.16 | €36.81 | 11 |
| Oct ’23 | €44.31 | €57.48 +29.7% | 12.8% | €72.67 | €42.89 | €39.45 | 11 |
| Sep ’23 | €46.39 | €57.48 +23.9% | 12.8% | €72.67 | €42.89 | €42.82 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.