Eli Lilly and Company

XTRA:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €692.3b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.40k
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY ( €770.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1397.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE84.7x
GuadagniUS$8.37b
Cap. di mercatoUS$708.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
MRK Merck KGaA
23x10.3%€62.0b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
NOVO B Novo Nordisk
29.6x13.5%DKK 2.8t
JNJ Johnson & Johnson
23.2x9.3%US$342.5b
LLY Eli Lilly
84.7x25.0%€708.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLY 84.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.7x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€770.60
€961.12
+24.7%
15.1%€1,220.88€566.49n/a27
Jan ’26€743.60
€934.84
+25.7%
15.1%€1,187.50€551.00n/a27
Dec ’25€755.00
€938.21
+24.3%
14.9%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€761.10
€928.20
+22.0%
13.9%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€800.30
€898.57
+12.3%
13.9%€1,038.11€523.57n/a25
Sep ’25€854.00
€892.88
+4.6%
13.9%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.70
€851.63
+10.8%
16.3%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.80
€811.93
-4.9%
14.0%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.20
€787.22
+4.4%
12.7%€944.64€498.64n/a26
May ’25€720.10
€790.63
+9.8%
13.3%€956.81€505.06n/a26
Apr ’25€729.50
€737.95
+1.2%
14.1%€925.40€462.70n/a26
Mar ’25€718.50
€708.35
-1.4%
15.0%€922.80€461.40n/a27
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.5%
13.9%€702.88€396.12n/a26
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.4%
13.6%€660.77€390.83€743.6027
Dec ’24€548.00
€568.86
+3.8%
14.2%€663.37€395.08€755.0027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.8%
16.2%€670.38€321.03€761.1026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.8%
14.0%€605.38€321.61€800.3026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.6%
16.8%€580.21€274.98€854.0027
Aug ’24€413.20
€430.88
+4.3%
14.2%€512.51€272.13€768.7027
Jul ’24€429.20
€411.76
-4.1%
14.8%€501.71€273.66€853.8023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.8%
14.7%€472.63€279.66€754.2023
May ’24€359.80
€359.69
-0.03%
15.0%€442.08€246.11€720.1023
Apr ’24€314.50
€346.47
+10.2%
13.3%€409.32€248.91€729.5023
Mar ’24€296.35
€357.38
+20.6%
12.8%€416.43€253.23€718.5022
Feb ’24€313.05
€347.55
+11.0%
15.6%€404.76€185.82€602.0022
Jan ’24€343.35
€356.56
+3.8%
15.6%€415.10€190.57€528.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
€963.27
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 23:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 63 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Alistair CampbellBerenberg