Eli Lilly and Company

XTRA:LLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €590.4b

Eli Lilly Valutazione

LLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.14k
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LLY ( €672.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1139.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LLY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LLY?

Metrica chiave: Poiché LLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LLY su PE?
Rapporto PE61.2x
GuadagniUS$11.11b
Cap. di mercatoUS$658.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
NOVO B Novo Nordisk
18.1x13.02%DKK 1.9t
JNJ Johnson & Johnson
16.7x1.52%US$360.0b
LLY Eli Lilly
61.2x22.49%€658.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LLY 61.2xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.2x
Rapporto equo PE 45.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€672.40
€867.24
+28.98%
13.81%€1,067.31€582.99n/a27
May ’26€788.70
€872.53
+10.63%
12.76%€1,053.98€575.71n/a26
Apr ’26€757.10
€936.61
+23.71%
11.88%€1,103.01€574.68n/a26
Mar ’26€865.70
€960.20
+10.92%
12.84%€1,147.40€597.80n/a26
Feb ’26€789.90
€940.85
+19.11%
14.99%€1,147.99€559.53n/a26
Jan ’26€743.60
€943.80
+26.92%
15.07%€1,198.88€556.28n/a27
Dec ’25€755.00
€938.21
+24.27%
14.86%€1,181.25€548.10n/a27
Nov ’25€761.10
€928.20
+21.96%
13.94%€1,153.50€535.22n/a27
Oct ’25€800.30
€891.50
+11.40%
13.87%€1,029.94€519.45n/a25
Sep ’25€854.00
€892.88
+4.55%
13.93%€1,040.52€524.78n/a25
Aug ’25€768.70
€851.63
+10.79%
16.35%€1,035.12€500.42n/a26
Jul ’25€853.80
€811.93
-4.90%
14.02%€961.97€504.58n/a25
Jun ’25€754.20
€787.22
+4.38%
12.73%€944.64€498.64n/a26
May ’25€720.10
€790.63
+9.79%
13.25%€956.81€505.06€788.7026
Apr ’25€729.50
€737.95
+1.16%
14.10%€925.40€462.70€757.1026
Mar ’25€718.50
€708.35
-1.41%
15.03%€922.80€461.40€865.7027
Feb ’25€602.00
€586.79
-2.53%
13.93%€702.88€396.12€789.9026
Jan ’25€528.00
€566.94
+7.38%
13.64%€660.77€390.83€743.6027
Dec ’24€548.00
€568.86
+3.81%
14.20%€663.37€395.08€755.0027
Nov ’24€525.50
€561.08
+6.77%
16.20%€670.38€321.03€761.1026
Oct ’24€508.50
€537.97
+5.80%
13.96%€605.38€321.61€800.3026
Sep ’24€515.50
€491.63
-4.63%
16.75%€580.21€274.98€854.0027
Aug ’24€413.20
€430.88
+4.28%
14.19%€512.51€272.13€768.7027
Jul ’24€429.20
€411.76
-4.06%
14.82%€501.71€273.66€853.8023
Jun ’24€403.80
€407.09
+0.81%
14.70%€472.63€279.66€754.2023
May ’24€359.80
€359.69
-0.032%
14.97%€442.08€246.11€720.1023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€858.43
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 07:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Eli Lilly and Company è coperta da 59 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Luisa HectorBerenberg