Illumina, Inc.

XTRA:ILU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.5b

Illumina Valutazione

ILU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ILU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ILU ( €136.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €147.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ILU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ILU?

Metrica chiave: Poiché ILU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ILU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ILU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ILU su PS?
Rapporto PS5.2x
VenditeUS$4.39b
Cap. di mercatoUS$22.67b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ILU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ILU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
SRT3 Sartorius
4.5x9.3%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
GXI Gerresheimer
1.3x10.3%€2.6b
EVT Evotec
2.1x12.1%€1.6b
ILU Illumina
5.2x4.8%€22.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ILU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
ILU 5.2xMedia del settore 4.4xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ILU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ILU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.2x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ILU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ILU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€136.08
€156.17
+14.8%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€136.54
€144.38
+5.7%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€118.00
€134.26
+13.8%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.28
€133.35
+12.7%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€113.28
€135.97
+20.0%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€99.69
€137.50
+37.9%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€95.21
€142.91
+50.1%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€117.16
€147.50
+25.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€128.32
€147.62
+15.0%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€130.74
€147.40
+12.7%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.00
€142.46
+7.1%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€128.70
€135.04
+4.9%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€98.33
€141.37
+43.8%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€101.08
€185.69
+83.7%
24.0%€300.22€94.41€136.5421
Oct ’24€125.18
€200.90
+60.5%
25.4%€300.80€94.59€118.0021
Sep ’24€157.20
€205.60
+30.8%
19.2%€293.10€138.26€118.2821
Aug ’24€172.40
€214.38
+24.3%
17.7%€292.12€133.59€113.2820
Jul ’24€172.58
€224.40
+30.0%
17.5%€307.84€137.43€99.6919
Jun ’24€184.88
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€95.2119
May ’24€188.62
€223.10
+18.3%
17.5%€304.44€136.73€117.1619
Apr ’24€209.70
€225.47
+7.5%
16.2%€279.36€139.68€128.3220
Mar ’24€184.38
€226.95
+23.1%
16.8%€282.09€139.65€130.7420
Feb ’24€193.68
€229.12
+18.3%
16.2%€275.97€147.18€133.0020
Jan ’24€187.02
€241.69
+29.2%
19.4%€330.19€150.94€128.7018
Dec ’23€210.45
€249.18
+18.4%
19.3%€338.03€154.53€98.3316
Nov ’23€224.45
€263.17
+17.3%
18.9%€344.15€177.14€101.0816

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%