GSK plc

XTRA:GS71 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.0b

GSK Valutazione

GS71 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GS71 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GS71 ( €16.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GS71 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GS71?

Metrica chiave: Poiché GS71 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GS71. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GS71 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GS71 su PE?
Rapporto PE21.8x
GuadagniUK£2.51b
Cap. di mercatoUK£54.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GS71 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GS71 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
MRK Merck KGaA
22.6x11.1%€60.8b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.0%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
ZTS Zoetis
30.6x10.0%US$74.7b
GS71 GSK
21.8x23.2%€54.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GS71 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GS71's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GS71 21.8xMedia del settore 19.6xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GS71 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GS71's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GS71 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GS71 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GS71 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.38
€21.90
+33.7%
29.3%€41.92€14.34n/a18
Dec ’25€16.19
€21.94
+35.5%
29.0%€41.75€14.28n/a18
Nov ’25€17.14
€22.80
+33.0%
26.8%€41.48€16.93n/a18
Oct ’25€18.32
€23.68
+29.2%
24.2%€41.74€17.04n/a20
Sep ’25€19.71
€22.98
+16.6%
23.4%€40.62€16.58n/a21
Aug ’25€18.08
€23.29
+28.8%
22.8%€41.08€16.77n/a21
Jul ’25€18.01
€23.95
+33.0%
20.6%€41.08€16.77n/a22
Jun ’25€20.71
€23.82
+15.0%
21.9%€40.90€14.11n/a21
May ’25€19.54
€23.51
+20.3%
22.5%€40.65€14.02n/a20
Apr ’25€20.01
€23.23
+16.1%
23.5%€40.64€14.02n/a21
Mar ’25€19.40
€22.81
+17.6%
24.6%€40.67€14.03n/a20
Feb ’25€18.58
€22.17
+19.3%
25.6%€40.80€14.07n/a20
Jan ’25€16.73
€19.97
+19.3%
20.7%€29.31€13.90n/a19
Dec ’24€16.66
€19.79
+18.8%
20.8%€29.04€13.66€16.1919
Nov ’24€16.45
€20.03
+21.8%
20.6%€28.99€13.80€17.1419
Oct ’24€17.31
€19.75
+14.1%
20.8%€28.38€13.72€18.3219
Sep ’24€16.29
€19.69
+20.9%
22.1%€30.39€13.80€19.7120
Aug ’24€16.02
€19.88
+24.1%
21.6%€30.58€13.89€18.0820
Jul ’24€16.11
€20.03
+24.3%
20.9%€30.60€12.96€18.0120
Jun ’24€15.69
€19.72
+25.7%
20.9%€30.12€12.75€20.7120
May ’24€16.47
€19.40
+17.7%
20.8%€29.68€12.57€19.5420
Apr ’24€16.24
€19.51
+20.1%
20.6%€29.83€12.63€20.0120
Mar ’24€15.98
€19.56
+22.4%
21.3%€29.79€12.61€19.4021
Feb ’24€16.18
€19.17
+18.5%
21.4%€28.95€12.50€18.5820
Jan ’24€16.46
€19.81
+20.4%
21.1%€29.90€12.91€16.7320
Dec ’23€16.64
€19.89
+19.5%
20.9%€29.89€12.91€16.6620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GSK plc è coperta da 62 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research