Genmab A/S

Report azionario XTRA:GE9

Capitalizzazione di mercato: €14.2b

Genmab Valutazione

GE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di GE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: GE9 ( €230.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €755.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GE9?

Metrica chiave: Poiché GE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GE9 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GE9 su PE?
Rapporto PE20.1x
UtiliUS$821.00m
Cap. di mercatoUS$16.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78x
SRT3 Sartorius
101.9x20.72%€14.5b
NBIX Neurocrine Biosciences
23.4x24.01%US$15.7b
SOBI Swedish Orphan Biovitrum
164.3x26.29%SEK 153.6b
MRK Merck KGaA
22.3x9.98%€56.3b
GE9 Genmab
20.1x18.54%€105.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 78.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GE9 20.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies9PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GE9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GE9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€230.50
€309.55
+34.29%
15.65%€401.47€187.35n/a15
May ’27€225.70
€313.56
+38.93%
16.11%€407.61€187.35n/a14
Apr ’27€235.90
€298.65
+26.60%
21.36%€403.86€174.02n/a14
Mar ’27€247.80
€299.33
+20.79%
21.56%€403.58€173.90n/a14
Feb ’27€273.20
€293.03
+7.26%
24.03%€390.81€135.85n/a13
Jan ’27€279.20
€283.26
+1.45%
24.99%€409.74€135.91n/a13
Dec ’26€272.60
€275.18
+0.95%
25.11%€409.82€135.94n/a14
Nov ’26€246.60
€270.18
+9.56%
23.71%€370.87€135.89n/a14
Oct ’26€268.80
€267.45
-0.50%
23.47%€370.86€135.89n/a14
Sep ’26n/a
€260.17
0%
24.83%€355.04€133.98n/a15
Aug ’26n/a
€256.49
0%
25.38%€361.58€133.92n/a15
Jul ’26n/a
€259.45
0%
25.06%€361.80€134.00n/a16
Jun ’26n/a
€262.31
0%
23.96%€362.03€134.08n/a17
May ’26n/a
€270.46
0%
24.82%€368.44€133.98€225.7016
Apr ’26n/a
€281.84
0%
26.26%€398.06€134.03€235.9016
Mar ’26n/a
€295.20
0%
22.71%€398.19€191.85€247.8016
Feb ’26n/a
€307.21
0%
19.56%€398.07€211.77€273.2016
Jan ’26n/a
€309.69
0%
19.02%€398.14€211.81€279.2016
Dec ’25n/a
€317.29
0%
17.89%€398.36€214.60€272.6017
Nov ’25n/a
€325.97
0%
15.44%€398.09€214.46€246.6017
Oct ’25n/a
€323.07
0%
15.94%€398.15€214.49€268.8017
Sep ’25n/a
€323.11
0%
15.94%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25n/a
€328.89
0%
15.28%€402.01€214.41n/a17
Jul ’25n/a
€330.37
0%
15.71%€402.23€214.52n/a17
Jun ’25n/a
€330.51
0%
15.72%€402.12€214.47n/a17
May ’25n/a
€330.16
0%
15.64%€402.21€222.83n/a17
€309.27
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/27 18:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/27 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genmab A/S è coperta da 41 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James GordonBarclays
Xue ChenBarclays
Emily FieldBarclays