Eurofins Scientific Valutazione
ESF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESF0 ( €45.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESF0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESF0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 29.2x | 15.9% | €4.4b |
GXI Gerresheimer | 23.4x | 21.7% | €2.7b |
QGEN Qiagen | 134.1x | 34.3% | US$9.8b |
CRL Charles River Laboratories International | 25.6x | 9.6% | US$9.7b |
ESF0 Eurofins Scientific | 26.3x | 18.3% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.46 | €59.52 +30.9% | 21.0% | €89.00 | €42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €57.48 | €60.34 +5.0% | 18.8% | €90.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €51.98 | €59.91 +15.2% | 18.6% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €54.86 | €60.35 +10.0% | 18.1% | €90.00 | €44.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €46.60 | €59.69 +28.1% | 17.1% | €83.00 | €44.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €55.38 | €60.88 +9.9% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €59.06 | €60.88 +3.1% | 15.0% | €83.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €59.06 | €59.03 -0.05% | 15.7% | €84.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.86 | €58.66 +5.0% | 14.5% | €80.00 | €48.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €54.28 | €57.42 +5.8% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €59.22 | €57.65 -2.6% | 16.4% | €80.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €54.96 | €57.92 +5.4% | 17.7% | €81.00 | €45.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €47.50 | €61.98 +30.5% | 24.6% | €105.00 | €45.00 | €45.21 | 17 |
| Oct ’24 | €54.00 | €65.79 +21.8% | 20.2% | €105.00 | €48.00 | €57.48 | 17 |
| Sep ’24 | €56.32 | €66.88 +18.8% | 21.5% | €105.00 | €48.00 | €51.98 | 15 |
| Aug ’24 | €62.00 | €66.61 +7.4% | 20.8% | €105.00 | €48.00 | €54.86 | 15 |
| Jul ’24 | €56.96 | €66.80 +17.3% | 19.6% | €105.00 | €50.00 | €46.60 | 16 |
| Jun ’24 | €61.00 | €65.98 +8.2% | 20.1% | €105.00 | €50.00 | €55.38 | 17 |
| May ’24 | €63.20 | €67.22 +6.4% | 21.5% | €105.00 | €50.00 | €59.06 | 17 |
| Apr ’24 | €62.28 | €68.92 +10.7% | 20.9% | €105.00 | €50.00 | €59.06 | 15 |
| Mar ’24 | €58.28 | €73.85 +26.7% | 19.5% | €105.00 | €51.92 | €55.86 | 14 |
| Feb ’24 | €65.22 | €78.53 +20.4% | 23.4% | €125.00 | €51.92 | €54.28 | 15 |
| Jan ’24 | €68.14 | €81.85 +20.1% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €59.22 | 14 |
| Dec ’23 | €68.38 | €82.07 +20.0% | 21.3% | €125.00 | €51.92 | €54.96 | 14 |
| Nov ’23 | €64.40 | €84.62 +31.4% | 21.1% | €125.00 | €51.92 | €47.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.