Eurofins Scientific SE

XTRA:ESF0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.2b

Eurofins Scientific Valutazione

ESF0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESF0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.11
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESF0 ( €48.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESF0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESF0?

Metrica chiave: Poiché ESF0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESF0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESF0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESF0 su PE?
Rapporto PE28.3x
Guadagni€325.90m
Cap. di mercato€9.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESF0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESF0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.1x
SRT3 Sartorius
210.6x30.1%€14.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x13.7%€3.8b
GXI Gerresheimer
20.3x21.8%€2.3b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
ESF0 Eurofins Scientific
28.3x18.4%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESF0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ESF0 28.3xMedia del settore 39.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESF0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESF0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESF0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ESF0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ESF0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.73
€59.46
+22.0%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Jan ’26€48.93
€59.46
+21.5%
21.5%€90.00€42.00n/a16
Dec ’25€46.59
€59.52
+27.8%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Nov ’25€45.21
€59.52
+31.6%
21.0%€89.00€42.00n/a16
Oct ’25€57.48
€60.34
+5.0%
18.8%€90.00€44.00n/a16
Sep ’25€51.98
€59.91
+15.2%
18.6%€90.00€44.00n/a17
Aug ’25€54.86
€60.35
+10.0%
18.1%€90.00€44.00n/a17
Jul ’25€46.60
€59.69
+28.1%
17.1%€83.00€44.00n/a16
Jun ’25€55.38
€60.88
+9.9%
15.0%€83.00€48.00n/a16
May ’25€59.06
€60.88
+3.1%
15.0%€83.00€48.00n/a16
Apr ’25€59.06
€59.03
-0.05%
15.7%€84.00€48.00n/a16
Mar ’25€55.86
€58.66
+5.0%
14.5%€80.00€48.00n/a17
Feb ’25€54.28
€57.42
+5.8%
16.4%€80.00€45.00n/a17
Jan ’25€59.22
€57.65
-2.6%
16.4%€80.00€45.00€48.9317
Dec ’24€54.96
€57.92
+5.4%
17.7%€81.00€45.00€46.5917
Nov ’24€47.50
€61.98
+30.5%
24.6%€105.00€45.00€45.2117
Oct ’24€54.00
€65.79
+21.8%
20.2%€105.00€48.00€57.4817
Sep ’24€56.32
€66.88
+18.8%
21.5%€105.00€48.00€51.9815
Aug ’24€62.00
€66.61
+7.4%
20.8%€105.00€48.00€54.8615
Jul ’24€56.96
€66.80
+17.3%
19.6%€105.00€50.00€46.6016
Jun ’24€61.00
€65.98
+8.2%
20.1%€105.00€50.00€55.3817
May ’24€63.20
€67.22
+6.4%
21.5%€105.00€50.00€59.0617
Apr ’24€62.28
€68.92
+10.7%
20.9%€105.00€50.00€59.0615
Mar ’24€58.28
€73.85
+26.7%
19.5%€105.00€51.92€55.8614
Feb ’24€65.22
€78.53
+20.4%
23.4%€125.00€51.92€54.2815
Jan ’24€68.14
€81.85
+20.1%
21.3%€125.00€51.92€59.2214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€59.04
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eurofins Scientific SE è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ankush KathuriaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.