Sartorius Stedim Biotech S.A.

XTRA:56S1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.7b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

56S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 56S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.19
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 56S1 ( €213.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €118.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 56S1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56S1?

Metrica chiave: Poiché 56S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 56S1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 56S1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 56S1 su PE?
Rapporto PE129.2x
Guadagni€160.60m
Cap. di mercato€20.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 56S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 56S1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.2x13.9%€3.6b
GXI Gerresheimer
23.9x21.3%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€61.8b
WAT Waters
39.2x8.6%US$24.6b
56S1 Sartorius Stedim Biotech
129.2x32.3%€20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 56S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
56S1 129.2xMedia del settore 35.4xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 56S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

56S1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 129.2x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 56S1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€213.20
€236.43
+10.9%
15.4%€320.00€172.00n/a14
Jan ’26€183.85
€222.53
+21.0%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€180.80
€220.67
+22.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€184.10
€220.67
+19.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€198.50
€213.93
+7.8%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.70
€207.31
+12.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.10
€207.31
+12.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€152.60
€247.17
+62.0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.70
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€263.60
€261.23
-0.9%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.00
€254.69
+0.7%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€251.10
€253.12
+0.8%
18.3%€360.00€190.00€221.8014
Jan ’25€239.80
€230.56
-3.9%
14.8%€310.00€175.00€183.8512
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00€180.8012
Nov ’24€179.75
€252.42
+40.4%
22.5%€390.00€175.00€184.1012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€198.5011
Sep ’24€257.00
€306.45
+19.2%
12.5%€390.00€270.00€183.7011
Aug ’24€281.30
€303.73
+8.0%
13.5%€390.00€250.00€185.1011
Jul ’24€226.10
€334.18
+47.8%
22.7%€530.00€250.00€152.6011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.7011
May ’24€260.60
€376.70
+44.6%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€281.90
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€263.6011
Mar ’24€307.20
€395.91
+28.9%
10.7%€455.00€306.00€253.0011
Feb ’24€319.10
€394.73
+23.7%
10.3%€455.00€306.00€251.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€236.43
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg