Sartorius Stedim Biotech S.A.

XTRA:56S1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.7b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

56S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 56S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 56S1 ( €171.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €122.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 56S1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56S1?

Metrica chiave: Poiché 56S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 56S1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 56S1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 56S1 su PE?
Rapporto PE103.8x
Guadagni€160.60m
Cap. di mercato€16.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 56S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 56S1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
56S1 Sartorius Stedim Biotech
103.8x31.9%€16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media dei peer ( 65.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 56S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
56S1 103.8xMedia del settore 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 56S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

56S1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 103.8x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 56S1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€171.25
€220.67
+28.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€184.10
€220.67
+19.9%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€198.50
€213.93
+7.8%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€183.70
€207.31
+12.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.10
€207.31
+12.0%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€152.60
€247.17
+62.0%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.70
€248.83
+36.2%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€263.60
€261.23
-0.9%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€253.00
€254.69
+0.7%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€251.10
€253.12
+0.8%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.80
€230.56
-3.9%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.00
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€179.75
€252.42
+40.4%
22.5%€390.00€175.00€184.1012
Oct ’24€226.00
€308.73
+36.6%
12.3%€390.00€265.00€198.5011
Sep ’24€257.00
€306.45
+19.2%
12.5%€390.00€270.00€183.7011
Aug ’24€281.30
€303.73
+8.0%
13.5%€390.00€250.00€185.1011
Jul ’24€226.10
€334.18
+47.8%
22.7%€530.00€250.00€152.6011
Jun ’24€253.30
€363.82
+43.6%
18.5%€530.00€285.00€182.7011
May ’24€260.60
€376.70
+44.6%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€281.90
€395.27
+40.2%
10.5%€455.00€306.00€263.6011
Mar ’24€307.20
€395.91
+28.9%
10.7%€455.00€306.00€253.0011
Feb ’24€319.10
€394.73
+23.7%
10.3%€455.00€306.00€251.1011
Jan ’24€305.90
€411.20
+34.4%
12.3%€470.00€290.00€239.8010
Dec ’23€343.00
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.0010
Nov ’23€313.90
€418.45
+33.3%
13.0%€497.00€290.00€179.7511

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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