Sartorius Stedim Biotech Valutazione
56S1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 56S1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 56S1 ( €211.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €154.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 56S1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56S1?
Metrica chiave: Poiché 56S1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 56S1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.7x |
| Guadagni | €204.30m |
| Cap. di mercato | €20.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 56S1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
SRT3 Sartorius | 169.2x | 29.2% | €14.7b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 28.2x | 14.8% | €3.8b |
GXI Gerresheimer | 26.6x | 24.1% | €2.1b |
MRK Merck KGaA | 19.5x | 7.9% | €54.2b |
56S1 Sartorius Stedim Biotech | 100.7x | 28.9% | €20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 56S1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 56S1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.7x |
| Rapporto equo PE | 34.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 56S1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €211.50 | €246.86 +16.7% | 10.1% | €304.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €185.85 | €246.64 +32.7% | 10.9% | €310.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €198.65 | €248.00 +24.8% | 11.4% | €320.00 | €200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €221.80 | €236.43 +6.6% | 15.4% | €320.00 | €172.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €183.85 | €222.53 +21.0% | 15.8% | €310.00 | €172.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €180.80 | €220.67 +22.1% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €184.10 | €220.67 +19.9% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €198.50 | €213.93 +7.8% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €183.70 | €207.31 +12.9% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €185.10 | €207.31 +12.0% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €152.60 | €247.17 +62.0% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.70 | €248.83 +36.2% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €203.00 | €251.33 +23.8% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | €205.00 | 12 |
| Apr ’25 | €263.60 | €261.23 -0.9% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | €185.85 | 12 |
| Mar ’25 | €253.00 | €254.69 +0.7% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | €198.65 | 14 |
| Feb ’25 | €251.10 | €253.12 +0.8% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | €221.80 | 14 |
| Jan ’25 | €239.80 | €230.56 -3.9% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | €183.85 | 12 |
| Dec ’24 | €202.00 | €224.31 +11.0% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | €180.80 | 12 |
| Nov ’24 | €179.75 | €252.42 +40.4% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | €184.10 | 12 |
| Oct ’24 | €226.00 | €308.73 +36.6% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | €198.50 | 11 |
| Sep ’24 | €257.00 | €306.45 +19.2% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €183.70 | 11 |
| Aug ’24 | €281.30 | €303.73 +8.0% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €185.10 | 11 |
| Jul ’24 | €226.10 | €334.18 +47.8% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €152.60 | 11 |
| Jun ’24 | €253.30 | €363.82 +43.6% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.70 | 11 |
| May ’24 | €260.60 | €376.70 +44.6% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €203.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 34 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Charles Pitman | Barclays |
| Charles Pitman | Barclays |