Avantor, Inc.

BST:AVG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Avantor Valutazione

AVG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.08
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVG ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVG?

Metrica chiave: Poiché AVG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVG su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUS$711.50m
Cap. di mercatoUS$11.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.6x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.9x15.3%€3.5b
GXI Gerresheimer
24.5x15.8%€2.8b
MRK Merck KGaA
22x10.2%€59.3b
WST West Pharmaceutical Services
29.9x8.0%US$14.6b
AVG Avantor
16.7x-2.9%€11.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVG 16.7xMedia del settore 33.2xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.30
€24.11
+47.9%
9.8%€30.08€21.35n/a19
Feb ’26n/a
€25.09
0%
9.3%€31.46€21.93n/a19
Jan ’26n/a
€26.25
0%
8.4%€31.84€22.19n/a19
Dec ’25n/a
€25.24
0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25n/a
€25.24
0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25n/a
€25.84
0%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25n/a
€25.41
0%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25n/a
€26.17
0%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25n/a
€25.82
0%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25n/a
€25.63
0%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25n/a
€25.94
0%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25n/a
€25.49
0%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25n/a
€25.13
0%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25n/a
€23.13
0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25n/a
€22.29
0%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24n/a
€21.97
0%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24n/a
€21.97
0%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Oct ’24n/a
€23.30
0%
9.2%€28.40€19.88n/a18
Sep ’24n/a
€22.49
0%
9.0%€27.42€19.19n/a18
Aug ’24n/a
€22.43
0%
9.2%€27.28€19.10n/a18
Jul ’24n/a
€23.47
0%
8.5%€27.31€20.03n/a18
Jun ’24n/a
€23.43
0%
8.7%€27.35€20.05n/a17
May ’24n/a
€23.43
0%
8.7%€27.35€20.05n/a17
Apr ’24n/a
€25.87
0%
6.4%€27.66€22.13n/a16
Mar ’24€22.83
€26.19
+14.7%
6.2%€28.00€22.40n/a17
Feb ’24n/a
€24.79
0%
7.1%€27.61€22.09n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€23.16
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 15:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avantor, Inc. è coperta da 31 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Catherine Ramsey SchulteBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Luke SergottBarclays