Embracer Group AB (publ)

DB:TH9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Embracer Group Valutazione

TH9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TH9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TH9 ( €2.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TH9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TH9?

Metrica chiave: Poiché TH9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TH9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TH9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TH9 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeSEK 37.55b
Cap. di mercatoSEK 40.88b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TH9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TH9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
EVD CTS Eventim KGaA
3x6.8%€7.9b
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.6%€2.6b
RRTL RTL Group
0.7x3.8%€4.2b
G24 Scout24
10.8x8.1%€6.2b
TH9 Embracer Group
1.1x3.2%€40.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TH9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

38 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TH9 1.1xMedia del settore 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Entertainment ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TH9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TH9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TH9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TH9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.62
€2.95
+12.4%
28.0%€4.34€1.56n/a14
Dec ’25€2.48
€2.94
+18.3%
28.0%€4.32€1.56n/a14
Nov ’25€2.60
€2.80
+7.8%
27.8%€4.38€1.58n/a14
Oct ’25€2.25
€2.83
+25.8%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Sep ’25€2.08
€2.83
+36.4%
27.9%€4.41€1.59n/a14
Aug ’25€2.26
€2.99
+32.1%
26.7%€4.32€1.55n/a15
Jul ’25€2.00
€3.01
+50.7%
28.0%€4.43€1.60n/a16
Jun ’25€2.24
€2.87
+28.0%
28.9%€4.35€1.57n/a16
May ’25€2.34
€2.68
+14.4%
29.0%€4.27€1.41n/a16
Apr ’25€1.97
€2.42
+23.0%
33.2%€4.33€1.39n/a16
Mar ’25€1.75
€2.47
+41.4%
32.9%€4.46€1.34n/a17
Feb ’25€1.78
€2.77
+55.8%
31.7%€5.30€1.77n/a16
Jan ’25€2.43
€2.83
+16.5%
29.7%€5.32€1.82n/a15
Dec ’24€2.05
€2.82
+37.8%
28.5%€5.24€1.79€2.4815
Nov ’24€1.49
€2.95
+98.4%
26.5%€5.09€1.78€2.6015
Oct ’24€1.87
€3.09
+64.8%
28.5%€5.71€2.27€2.2514
Sep ’24€2.29
€3.07
+34.0%
27.6%€5.70€2.26€2.0815
Aug ’24€2.56
€3.20
+24.8%
29.4%€5.90€2.13€2.2614
Jul ’24€2.20
€3.82
+73.3%
42.7%€7.72€2.19€2.0013
Jun ’24€2.39
€4.63
+94.0%
47.7%€9.49€2.32€2.2414
May ’24€4.69
€6.57
+39.9%
25.8%€9.72€3.54€2.3414
Apr ’24€4.25
€6.80
+60.1%
24.0%€9.77€3.55€1.9713
Mar ’24€4.37
€6.83
+56.2%
26.4%€9.85€3.58€1.7514
Feb ’24€4.25
€7.02
+65.1%
29.8%€10.11€3.52€1.7815
Jan ’24€4.32
€7.78
+80.0%
27.1%€10.66€3.68€2.4315
Dec ’23€4.31
€7.78
+80.4%
27.1%€10.66€3.68€2.0515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Embracer Group AB (publ) è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jesper Birch-JensenABG Sundal Collier Sponsored
Nicholas Michael DempseyBarclays
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